IBK结汇客户端操作手册要点.docVIP

天津市外商投资企业资本金结汇非现场监管系统 客户端用户操作手册V1.0 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 系统简介 1 2 软件安装 1 3 系统界面布局介绍 5 4 快速入门 6 4.1 配置基础信息 6 4.2 业务信息配置 6 4.3 支付信息录入 12 4.4 凭证信息录入 12 4.5 关联支付凭证信息 13 4.6 信息打包 15 5 系统功能 16 5.1 支付凭证信息 16 5.1.1 信息维护 16 5.1.2 信息注销 17 5.1.3 信息打包 19 5.1.4 连号凭证录入 19 5.2 关联企业信息 19 5.2.1 关联企业录入 20 5.2.2 关联企业打包 20 5.2.3 关联企业注销 21 5.3 工具 21 5.3.1 基础配置 21 5.3.2 业务维护 21 5.3.3 数据备份还原 21 6 附件 28 6.1 国家代码表 28 6.2 行政区划表 40 6.3 企业行业表 41 PAGE 16 系统简介 为贯彻落实外汇管理方式“五个转变”的要求，改进资本项目非现场监管方式，提高跨境资本流动的监管效率，国家外汇管理局天津市分局结合天津滨海新区企业意愿结汇的特点，开发天津市外商投资企业资本金结汇非现场监管系统（以下简称“CESS”系统），完善资本金结汇管理制度，为企业投资提供便利，为防范风险提供手段。 企业通过CESS客户端填报支付及其相关凭证信息，导出数据包向相关银行上报。 软件安装 注：如果是升级安装，请在安装前导出备份包，安装后进行还原操作，防止数据丢失。 解压安装包，运行“CESS客户端setup”文件。 本系统需要微软.NetFramework3.5以及微软AccessDatabaseEngine组件支持，安装过程中会自动判断客户机是否已安装相关组件并安装，微软官方组件安装过程中使用默认选项选择“下一步”即可。 进入安装首页选择下一步 选择安装路径，本软件默认路径为C:\Program Files\CESS客户端，如无需修改点击下一步 选择开始菜单程序组放置的位置，如无需修改点击下一步继续 选择是否创建桌面快捷方式及快速运行栏方式，下一步 此界面显示所选择文件信息如不问题点击安装，如需修改点击上一步进行修改 点击完成，安装完毕。 系统界面布局介绍 客户端界面功能布局主要分类菜单栏、标签栏、功能栏、查询条件栏、数据窗口、提示栏六大部分。 654321 6 5 4 3 2 1 图 SEQ 图 \* ARABIC 1页面布局介绍 菜单栏：系统主菜单，是各项功能的入口。 标签栏：从菜单栏进入的功能会以标签的形式打开，用户可以通过标签栏在不同功能之间快速切换，也可以点击标签栏的x按钮关闭不需要的标签。 功能栏：提供某一功能下的操作功能。 查询条件栏：过滤数据窗口显示的数据。 数据窗口：展示数据。 提示栏：一些系统提示，方便用户理解系统。 快速入门 本章节为第一次使用系统的用户提供一个快捷的流程说明，用户根据此章节的指引即可完成初次上报工作。 配置基础信息 系统首次使用，需要录入企业自身相关的信息。 1.录入自身企业信息。录入后注意保存。进入菜单“工具”-“基础配置”，录入企业代码、名称并保存。支付与收款企业一般相同，密码默认为“1”。 1.录入自身企业信息。 录入后注意保存。 图 SEQ 图 \* ARABIC 2基础配置 业务信息配置 在进行基础信息配置之后，首次使用需要录入常用的收款企业信息、开票企业信息等交易信息。 进入菜单“工具”-“业务维护”，从下拉列表中依次维护相关信息。其中“序号”字段为在录入支付凭证信息时该数据项在下列表中位置，用户根据情况自行定义。 1.录入自身企业资本金账户信息，点击左上方“ 1.录入自身企业资本金账户信息，点击左上方“保存”。 图 SEQ 图 \* ARABIC 3资本金账户信息 2.录入自身企业结汇人民币账户信息，点击左上方“ 2.录入自身企业结汇人民币账户信息，点击左上方“保存”。 图 SEQ 图 \* ARABIC 4结汇人民币账户信息 3.录入支付中收款企业信息，点击左上方“ 3.录入支付中收款企业信息，点击左上方“保存”。 图 SEQ 图 \* ARABIC 5收款企业信息 4.录入支付中收款企业的帐户信息，如无法查询到” 4.录入支付中收款企业的帐户信息，如无法查询到”收款企业人民币帐户开户行代码”则该列可不填，点击左上方“保存”。 图 SEQ 图 \* ARABIC 6收款企业人民币帐户信息 5.录入凭证种类信息，点击左上方“ 5