出纳组付款作业错误态样.pptVIP

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2019-08-04 发布于天津
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出纳组付款作业错误态样.ppt

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付款作業錯誤態樣【出納組】錯誤1～核銷文件備具不齊錯誤2 ～戶名與系統不同錯誤3 ～未輸發票號碼日期錯誤4 ～受款人帳號輸錯錯誤 5 ～受款人與發票不符錯誤6 ～受款人劃撥代碼輸錯錯誤7 ～未附學生證明文件錯誤1-核銷文件備具不齊 1、核銷案必備受款人帳戶資料表，需上會計系統輸入受款人資料，系統産生表單列印後檢附勿自行用word 、excel 輸入及列印表單 2、新受款人帳戶（本校未曾付過款之帳戶）應檢附存摺影本錯誤1-核銷文件備具不齊存簿戶名與系統戶名不一致錯誤2-戶名與系統不同未輸入發票日期與號碼受款人為廠商需於會計系統輸入發票日期及號碼錯誤3-未輸發票號碼日期帳號輸入錯誤錯登為0081211 錯誤4-受款人帳號輸錯錯誤5-受款人與發票不符受款人與廠商發票章名稱不符錯誤6-受款人劃撥代號輸錯劃撥帳號7000010 輸錯為7000021 劃撥帳號與存簿帳號銀行代碼不同二代健保補充保費案應檢附完成註冊章之學生身分證明文件應附已完成註冊章之學生證影本錯誤7-未附學生證明文件