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智海生物工程（北京）股份有限公司 （Intelligent Bio-engineering （Beijing ）Co.,Ltd ） 公开转让说明书 推荐主办券商 东海证券股份有限公司 二〇一六年四月 1 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 风险与重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本公开转让说明书全文，并特别注意下列重大 风险提示，本公司特别提醒投资者应认真阅读本公开转让说明书“风险与重大事 项提示”一节的全部内容。 一、持续经营风险 2014 年度、2015 年度公司的营业收入分别为 5.32 万元、92.98 万元，净利 润分别为-106.13 万元、-149.93 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司未分配利 润为-517.47 万元。智海生物现主营业务为药物性耳聋试剂盒生产、销售及相关 技术、咨询服务。造成报告期内持续亏损的主要原因是前期公司尚处于产品研发 及市场开发阶段，2015 年逐步打开市场，因此，报告期内收入从 5.32 万元到 92.98 万，有较大的收入增幅。但收入的增长尚不能覆盖公司的运营成本，导致 2015 年出现持续亏损。 虽然公司报告期内持续亏损，但公司截至 2015 年 12 月 31 日公司净资产额 为 332.58 万元，货币资金余额为 242.41 万元，应收账款余额 59.56 万元，没有 短期内需要偿付的应付账款、其他应付款。日常经营活动所需的资金主要包括人 工工资等，因此，短期内资金压力不大。公司所处的体外诊断行业处于成长期， 随着我国政府不断给予的一系列鼓励行业发展、促进行业需求的国家政策，为本 行业的发展提供了良好的契机。 二、原材料供应商依赖风险 报告期内，在前五大采购供应商中，公司对于天根生化科技（北京）有限公 司、北京金麦克技术发展有限公司及生工生物工程（上海）股份有限公司三家供 应商的原材料采购较为集中，占各期原材料采购比例达到 60.00% 以上。公司报 告期内采购原材料金额较小，主要为基因检测试剂盒原材料及包装物，一旦无法 继续从原供应商处进行采购，则需一定的转换成本。 三、前五大客户依赖风险 2014 年、2015 年公司前五名客户的销售收入占公司总销售收入的比例分别 3 为 99.88% 、100.00%。一方面由于公司提供的产品质量有着较高的保障，因此 公司与原有客户之间保持着长期合作关系；另一方面报告期内公司规模较小，销 售市场还有待扩展，前五大客户的占比较高，公司在一定程度上对前五大客户存 在依赖。 四、主营业务单一 目前公司主营业务较为单一，公司主要产品为药物性基因检测耳聋试剂盒。 报告期内，药物性耳聋基因检测试剂盒的销售收入占主营业务收入的比例分别为 100.00%和 91.59% 。若未来行业中更多厂商生产药物性耳聋试剂盒，或现有药物 性耳聋试剂盒生产厂商扩大产能，将可能使药物性耳聋基因检测试剂盒的收益水 平下降，对公司未来生产经营和财务状况产生不利影响。 五、实际控制人控制不当风险 公司的实际控制人为冯东，直接和间接共持有公司 64.50%的股份，现任公 司董事长兼总