十特别事项说明.docVIP

PAGE 6 重大事项及其他披露内容 1、根据转让方案，本标的评估范围中不包括“采矿权”（采矿许可证号：C3700002010077110070807），本次转让不含采矿权，采矿权转让按国有有关规定另行处置。 2、评估报告说明，山东省平度市滑石矿营业执照注册资金为10,548,000元，截至2016年10月31日，报表实收资本为11,758,805.45元。 3、标的企业持有山东潍坊百货集团股份有限公司0.7269%股权，评估报告说明，本次评估受条件所限未能取得该被投资单位评估基准日的会计报表等相关资料，故保留其申报账面价值，无法确定对本次评估结果的影响。 3、评估报告记载的山东省平度市滑石矿对外担保、诉讼情况： （1）对外担保情况： ①山东省平度市滑石矿为青岛宏达食品有限责任公司96新62号借款合同担保，借款合同中本金为20万元。 ②山东省平度市滑石矿为青岛广源发玻璃制品有限公司（原青岛北海玻璃瓶厂）借款提供担保。1993年到1997年期间青岛北海玻璃瓶厂向中国农业银行平度支行麻兰分理处借款2,238.896万元，本息合计3,744.9846万元。截至2016年10月31日，经过转让，此债权由保定市白洋淀温泉城永基房地产开发有限公司持有。 （2）诉讼情况： 上述对外提供担保情况第②项已被起诉，其中起诉本金582万元，利息696.9万元，合计1,278.90万元。 本次评估无法确定以上事项对评估结果的影响。 4、标的企业持有单位山东省平度市滑石矿业有限公司62.69%股权，评估报告对该被投资单位特别事项说明： （1）根据平度市经济体制改革领导小组文件平体改发[2011]1号《平度市经济体制改革领导小组关于滑石矿业有限公司规范改制有关问题的会议纪要》“鉴于市滑石矿业有限公司对利民水泥公司的投资（债转股）工作没有完成，市滑石矿业有限公司在利民水泥公司的300万元借款本金，仍按借款进行确认”。截至评估基准日债转股工作尚未完成，本次评估保留其他应收款-山东平度利民水泥股份有限公司申报账面价值30,512,394.00元,并计提2009年3月25日至2016年10月31日的应收借款利息1,297,812.50元，以上合计31,810,206.50元。 （2）长期挂账债务事项说明： ①截止2016年10月末其他应付款-公有住房修理费79,989.22元，为1986年房改时，因小区没有物业管理，收取购房人的公有住房修理费。 ②截止2016年10月末其他应付款-买房定金7,203.31元，为矿业公司集体买房时收取的定金，尚未退还给个人。 ③截止2016年10月末其他应付款-奖金1,230,000.00元，为矿业公司欠发个人的奖金，待统一发放（包括已经退休的人员）。 ④截止2016年10月末其他应付款-临时工押金985.00元，为2000年前矿业公司每月从临时工工资中扣除押金，辞职时退还给个人，因个人丢失单据等原因一直未退还。 ⑤截止2016年10月末其他应付款-公积金3,779,231.05元为根据工资总额的比例计提尚未上缴余额（2000年以前按工资总额的3.5%计提，2001-2004年按工资总额的5%计提，2005年-2009年3月按工资总额10%计提）。 ⑥截止2016年10月末其他应付款-职工升级工资127,852.00元、离退休人员医疗抚恤金366,000.00元、富余人员安置费450,700.00元、遗属补助费305,000.00元，为2000年改制时根据市政府《关于加快市属企业改制的意见》（平政发[1995]161号）文件计提余额。 ⑦其他流动负债-销售提成账面余额199,871.77元，为矿业公司根据激励政策计提尚未发放余额。 （3）未扣回代垫职工个人劳动保险说明： 自2000年始，矿业公司有停薪留职人员，约50人左右，以后逐年增加，截至2016年10月31日有110人，其个人劳动保险由矿业公司垫付，截止2016年10月31日余额为6,300,801.24元(其中包括给青岛东风汽车改装有限公司代缴的1,891,489.07元)。 （4）截止本次评估基准日未计提应上缴的职工住房公积金情况： 矿业公司自2009年4月始未计提上缴职工住房公积金，按工资总额的12%计提标准，2009年4月2016年10月31日未计提上缴职工住房公积金5,621,771.90元。 （5）其他应收款中“股金”挂账861,201.00元，系截止2016年10月份退休职工的股份退出，但未进行工商变更，实收资本账面未进行调整，本次无法确定对股权评估结果的影响。 （6）山东省平度市滑石矿有限公司在账已办证房屋： ①《房屋所有权证》编号平房自字第00397号，登记的房屋所有权人为平度市滑石矿； ②《房屋所有权证》编号平房自字第00341号，登记的房屋所有权人为