GP5.25财务版更说明.ppt

人工/制费收集维护作业axct211 每月人工制费整批生成作业axcp306 每月人工制费维护作业axct311 月底投入工时统计及分摊作业axcp311 每月工单人工制费查询作业 制造费用分摊分录底稿产生axcq310 工单发料分录底稿产生 工单发料分录结转 借：生产成本－直接材料 ima132 贷：库存成本－原料/半成品/成品 (根据ccz07设定抓取imz39/ima39) 尾差归入ccz21‘制费一分摊尾差科目’ 工单入库分录结转作业 转出人工制费是指本张工单投入的本阶人工制费，不含该工单领用的下阶半成品 工单入库分录底稿 借：产成品 (根据ccz07设定抓取imz39/ima39) 贷：生产成本－直接材料 生产成本－直接人工 生产成本－加工费用 生产成本－制费一 生产成本－制费二 生产成本－制费三 生产成本－制费四 生产成本－制费五 (元件根据ccz07设定抓取imz39/ima39；DL+OH+SUB根据ccz14/ccz15/ccz16/ccz33/ccz34/ccz35/ccz36) 尾差归入ccz21‘制费一分摊尾差科目’ 工单入库分录结转作业 销货成本分录结转 借：主营业务成本 azf14 贷：库存商品azf07 盘盈亏分录结转 盘亏 借：费用 ccz24 贷：存货 (根据ccz07设定抓取imz39/ima39) 杂项进出分录结转 本作业为第一次计算杂项进出，抛转总帐后有差异部分利用‘杂项进出差异分录结转’来处理 杂项入库 借：存货科目 (根据ccz07设定抓取imz39/ima39) 贷：原因码科目azf07 杂项出库 借：原因码科目azf07 贷：存货科目 (根据ccz07设定抓取imz39/ima39) 杂项进出差异分录底稿 只处理差异部分 杂项出 借：待摊费用ccz22 贷：存货科目(根据ccz07设定抓取imz39/ima39) 其他作业修改 应收帐款立帐作业-直接收款修改 前端来源单据若有交款明细,则带入交款金额栏位 应收系统参数设置—for流通版 缺省会计科目维护作业-修改 应付票据开票作业-修改 新增类型: 1.付款 2.退款 退款支票整批生成作业-新增 支票抛转还原作业-修改 * * GP5.25财务 版更说明 目 录 1.新增应收帐款类型 2.新增应收科目类型 3.款别对应科目抓取方式 4.新增应收/应付退款功能 5.应收产生方式修改 6. 新增应收/应付调帐功能 7.成本改善 8.其他 收款冲帐 作　　业 订金/押金 类 收入类 支出类 订金/押金 帐款维护 费用单 应收 帐款维护 储值卡 充值 储值卡 订金 帐款维护 杂项待抵 帐款维护 押金收取 artt615 1.新增帐款类型 储值卡 销售 预收(流通) 帐款维护 费用退款单 artt620 预收款 退回 artt700 1.新增帐款类型 储值卡 退款 almt630 退款冲帐 作　　业 押金返还单 artt625 押金转应收 整批产生 axrp700 退款冲账单 整批产生 axrp305 销售单 axmt620 1.新增帐款类型 出货应收 axrt300 发票性质= ‘商户开票’ 代收应返 axrt300 退货折让 axrt300 代收 axrt300 发票性质= ‘商户开票’ 审核 审核 退款冲账 axrt410 直接收款 销退单 axmt700 1.新增帐款类型 ’15’.订金/押金(流通) ’16’.代收 ’17’.应收 ’18’.储值卡订金 ’26’.预收(流通) ’27’.代收应返 2.axrt400新增应收科目类型-借 借 E. 联盟卡 Q.券 ‘F’.转费用 F:储值卡销售/充值时的折扣归入’转费用’ 2.axrt400新增应收科目类型-贷 贷 ‘B.转收入 溢收时归入‘转收入’ 3.款别对应科目的抓取原则 3.款别对应科目的抓取原则 3.款别对应科目的抓取原则 1.现金:根据现金款别对应银行编号抓取科目 2.银联卡:根据银联卡款别对应银行编号抓取科目 3.支票:抓取缺省应收票据科目 4.券:根据券种维护作业抓取科目,若没有维护则抓缺省券借方/券贷方(收券/退券)科目 5.联盟卡:根据联盟卡款别对应银行编号抓,若没有维护则根据卡种维护作业抓取科目 6.储值卡:根据储值卡款别对应银行编号抓取科目 7.冲预收:抓取预收款单头科目 8.手工转帐:根据手工转帐款别对应银行编号抓取科目 4.退款冲帐作业-新增作业 退款类型: