项目三 总账管理.ppt

* 出纳管理-现金日记账 出纳管理-资金日报表 出纳管理-支票登记簿 1、将光标到需要修改的数据项上可直接修改支票登记簿内容。 2、支票登记簿中报销日期为空时，表示该支票未报销，否则系统认为该支票已报。 3、已报销的支票不能进行修改，若想取消报销标志，只要将光标移到报销日期处，删掉 报销日期即可。 1、调整前余额应分别为启用日期时该银行科目的科目余额及银行存款余额。 2、期初未达账项为上次手工勾对截止日期到启用日期前的未达账项。 3、调整后余额应分别为上次手工勾对截止日期的该银行科目余额及银行存款余额。 4、在录入完单位日记账和银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。 5、若银行科目已进行对账，在期初未达账项录入中，对于已勾对或已核销的记录不能再修改。 1、对于已达账项，系统自动对账会在银行存款日记账和银行对账单双方的“两清”栏打上“○”标记。 2、手工对账标记为“√”，以区别于自动对账。 3、手工对账一般是在自动对账不能完全对上情况下，作为补充方式加以应用的。 4.银行存款余额调节表 总账管理在提供一般会计核算的基础上，提供了基本核算与辅助核算账簿管理功能。基本核算账簿管理主要包括总账、发生额和余额表、明细账、日记账、多栏账、日报表等；辅助核算账簿管理主要包括个人往来、客户往来、供应商往来、部门核算、项