网络培训整批过账 重新过账和过账还原的应用及区别.ppt

整批过账 凭证审核日期需大于现行年月范围内 过账还原 过账还原逻辑说明 1:过账后需要还原更改,可以执行过账还原. 2:录入会计凭证单头工具栏可以进行单笔过账还原. 过账还原条件 1:凭证日期所属年度期间 会计关账年度+会计关账期间 2:针对已过账凭证 过账还原 重新过账 重新过账说明 作业逻辑： 删除该期的会计科目汇总档信息，即会计科目当期汇总档(ACTLE)，然后根据当前的过账信息重写该期的会计科目各期汇总档信息。 重新过账 会计年期必须大于等于会计开账年月 三个批次作业的关系 重新过账等于整批过账+过账还原吗? 三个批次作业关系 三个批次作业的分析如下: 整批过账指将没有过账的凭证进行过账 过账还原则是将已过账的凭证还原 重新过账则是将写入到帐档中的金额删除重新回写一遍 所以重新过账过账还原+整批过账. 常见问题一 [注] 内容整理,取自CIS百变百辩第6集 明细账与科目余额表对不上,如何处理? 会计月结不能执行，提示：结账月份存在未过账凭证！ 科目余额表上月期末和下月期初不一致？ 重新过账可以生成月档信息吗? 一般情况执行重新过账就可以对上. 可以生成月档,是针对已过账的凭证生成月档 信息. 常见问题一解答 常