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综合部出纳岗位说明书 岗位名称 出纳 岗位编号 所在部门 财务处 岗位定员 直接上级 综合部经理 职系 直接下级 无 工资等级 所辖人员 无 岗位分析日期 本职：营销分公司资金的收付、与会计及银行帐的核对，现金收付统计 职责与工作任务: 职 责 一 职责表述：资金及时收付 工作时间百分比：30% 工作 任务 及时收取各项款项，送存银行，并登记日记帐 频次： 根据资金需要，及时足额提取现金，以备发放 频次： 根据资金审批制度及其他报销手续的规定，签发支票和支付现金 频次： 职 责 二 职责表述：核对会计和银行帐，保证现金安全 工作时间百分比：30% 工作 任务 每个工作日终了，盘点现金余额，与日记账和总帐核对，保证帐帐相符、帐实相符 频次： 办理开户及销户工作 频次： 职 责 三 职责表述： 保管好有价证券、票据 工作时间百分比：10% 工作 任务 保管好有价证券及有价证券存取 频次： 取利息单 频次： 职 责 四 职责表述： 其他工作 工作时间百分比：25% 工作 任务 保管好印鉴章 频次： 印鉴章的使用 频次： 保管好密级文件以及年未归档 频次： 职 责 五 职责表述：完成领导交办的其他事项 工作时间百分比：5% 权力： 对不符合财经法规和财会制度的原始凭证拒绝支付现金的权力 对本岗位出现的问题向领导提出建议的权力 对于资金流向的监控权 对于不明确的资金流向，有权请上级领导进行复查的建议权 工作协作关系： 内部协调关系 会计、营销分公司各部门、营销公司财务部 外部协调关系 银行、税务部门 所需记录文档：银行日记帐、余额调节表、现金日记账 任职资格： 教育水平 中专 专业 会计 经验 1年以上工作经验 知识 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，沟通能力 技能技巧 掌握WORD,EXCEL等办公软件使用方法，具备基本的网络知识，具有人际沟通能力、客户服务能力 培训经历 持有会计证、有关会计知识培训 工作条件及其它 使用工具设备 计算机、电话、档案柜、计算器、票据打印机、验钞机 工作环境 一般办公环境 工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班 所需记录文档 现金和银行收付凭证、账簿、报表、其他记录单 备注：