u8cloud实施工具-产品培训-应收应付.pptx

U8 cloud 产品培训--应收应付管理;应收应付系统概述;;;;应收应付系统概述;1;1;应收单：对客户、部门、人员的应收帐款。 应付单：对供应商、部门、人员的应付帐款 收款单：涉及往来的资金流入，必须参与核销处理 付款单：涉及往来的资金流出，必须参与核销处理。 收款结算单：不涉及往来的资金流入 付款结算单：不涉及往来的资金流出，在费用管理应用中的无借款报销中，起到报销单的作用。 划帐结算单：一笔对应的资金流入和资金流出，如银行帐户之间的转帐、缴存??提现、货币兑换。 银行托收单:银行托收凭证 事项审批单:费用申请，或者专项资金申请 预提单：参照全面预算生成，可生成预提凭证，预提单可控制事项审批单 ;基本档案;基本档案;单据模板;单据模板;期初余额功能节点，是录入期初应收应付款、期初预收预付款和期初未核销收付款等期初数据 注意点： 只能录入单据日期在应收管理产品启用期间之前的单据； 期初单据保存即审核； 期初余额初始化工作结束时点：第一个会计期间结账 ;应收应付系统概述;单据录入和单据管理的差别 ;单据生成;日常业务流程;核销是建立应收应付收款付款单间的对应联系，结合核销信息能够准确的反映各账龄的债权债务 核：审核、核实、核查； 销：注销、销账。;手工核销、自动核销、即时核销 ;自动核销;即时核销;单据核销流程;计提对象：可按往来对象（客户、部门、业务员）分别设置计提