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TOC \o 1-3 \h \z \u 一、 登记入库： 2
1.1、入库我们要做的主要是手工账的登记，每次登记完毕就要将手工账余额和电脑账余额进行核对。路径为”查询管理→往来单位余额查询”图示如下: 2
1. 2采购入库查询。在采购入库查询里面可以查到相关的入库信息，路径为“采购管理→采购业务查询→采购入库查询”图示如下： 4
2、退货的审核 5
3、退补价的执行 6
二、登记税票 7
1、手工发票的登记。路径为“业务财务→发票管理→手工发票登记”图示如下: 7
2、财务采购发票登记 9
2.1在登记采购发票前首先要将与发票相关的数据（入库、退货、退补价）导入业务财务 9
2.2登记财务采购发票 12
三、付款的审核与登记 16
3.1预付款的审核与结算 16
3.1.1预付款的审核路径为“财务管理→预付管理→预付款审核”图示如下： 16
3.1.2预付款的结算 17
3.1.3预付款退现 18
2. 2货到后付款的审核与结算 19
2.2. 1付款申请单的审核 19
2.2.2货到付款的结算 21
我们这里做的是采购账，主要包括三大方面：登记入库、登记税票、付款的审核与登记，下面就主要从这三个方面着手说说采购账的操作流程。
登记入库：
我们将入库登记、退货的审核以及退补价的执行都划分在这一环节。
1.1、入库我们要做的主要是手工账的登记，每次登记完毕就要将手工账余额和电脑账余额进行核对。路径为”查询管理→往来单位余额查询”图示如下:
点开后会出现如下窗口
在单位编号里输入相关单位的编号，不要输入联系人（输入联系人出来的只是这个单位中关于这个联系人的信息，而不是这个单位的信息，其他地方亦如此。以后的就不再多说，如有特殊情况再特别指出）点击“提交查询”结果如下：
当既出现应付余额又出现预付余额时手工账上的金额为应付与预付余额的差额。
如果核对无误就在手工账本的备注栏划勾；如果二者的金额有出入就要查找原因。路径为“财务管理→账薄查询→购进单位往来账页”图示如下：
购进单位往来账页相当于我们的手工账，里面包括我们的入库、退货、退补价、余额调整、采购结算等各种数据的序时排列，在这里可查找出手工账和电脑账的差异所在。
点开后会出现如下窗口
在单位编号里输入相关单位的编号，点击“提交查询”结果如下：
在预付款余额里面会看到每笔预付款的余额，图示如下：
2采购入库查询。在采购入库查询里面可以查到相关的入库信息，路径为“采购管理→采购业务查询→采购入库查询”图示如下：
2、退货的审核
负责退货的人给我们退货单时我们要进行审核。路径为“采购管理→采购退出→采购退出财务审核”图示如下：
退货单我们手上都是一式两联（红、黄），红色一联给商家用以提货，在其来拿红联时让其在黄色那联的提货人处签字；黄联用以记账。
点开后会出现如下窗口
直接点击“提取退出开票单“后出现如下窗口
选择相应的退货单，点击进入，如下：
点击“保存单据“即可
3、退补价的执行
业务员给我们的采购退补价单，要由我们财务上审核执行。路径为“采购管理→采购退补→采购退补价执行”图示如下：
打开窗口后直接点“提取采购退补价开票单”提取相应的退补价单，然后直接保存单据即可。
二、登记税票
1、手工发票的登记。路径为“业务财务→发票管理→手工发票登记”图示如下:
手工发票登记的是一张发票的基本要素如开票日期、开票单位、金额、税额等。图示如下：
输入完成后直接点击“保存单据“即可
手工发票登记完后我们可以在”业务财务→发票管理→手工发票登记查询”处查到我们登记完的税票图示如下
点开后会出现一个窗口，假如我们要查询2010.11.01-2010.11.02登记的手工发票，只需要选择时间，点击“提交查询”即可，结果如下：
2、财务采购发票登记
2.1在登记采购发票前首先要将与发票相关的数据（入库、退货、退补价）导入业务财务
2.1.1入库的导入路径为“业务财务→采购入库批量导入“图示如下：
点开后会出现一个窗口，输入需要导入的入库信息（时间、单位等）点击“提交查询”，选中对应入库单的复选框，点击“批量导入业务财务”即可。如下：
2.1.2采购退出的导入路径为“业务财务→财务采购退出记账“图示如下：
在点开后的窗口输入业务员、单位编号后直接点击“提取采购退出单”选取相应的退货单，如下:
点击”提交结果”，出现如下窗口：
直接点击“保存单据”即可
2.1.3退补价的导入路径为”业务财务→财务采购退补价记账”图示如下:
在点开后的窗口输入业务员、单位编号后直接点击“提取采购退补价单”选取相应的退补价单，如下:
点击”提交结果”，出现如下窗口：
直接点击“保
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