会计电算化及实训——用友U8.72版任务三 总账系统的操作5.ppt

（5）、多栏账 多栏账功能用于查询多栏明细账。选择系统主菜单上的“账表”下的科目账的“多栏账”，进入后，屏幕显示多栏账查询条件窗。 （6）．日记账 日记账功能主要用于查询除现金日记账、银行日记账以外的其它日记账，现金日记账、银行日记账在出纳管理中查询。如果某日的凭证已填制完毕但未登记入账，可以通过选择“包含未记账凭证”进行查询。 （7）．日报表 日报表功能用于查询输出某日所有科目的发生额及余额情况（不包括现金、银行存款科目）。 【操作步骤】单击系统主菜单，选择系统主菜单上的“账表”下的科目账的“日报表”菜单，显示日报表查询窗口。可点击日历图标选择要查询的日报表日期。 （8）．综合多栏账 综合多栏账是在原多栏账的基础上新增的一个账簿查询方式，它除了可以以科目为分析栏目查询明细账，也可以以辅助项及自定义项为分析栏目查询明细账，并可完成多组借贷栏目在同一账表中的查询。其目的主要是为了完成商品销售、库存、成本明细账的横向联合查询。并提供简单的计算功能，以方便用户对商品进销存状况的即时了解。 6.打印凭证 本功能用于打印已记账及未记账凭证。 选择“凭证”菜单下的“打印凭证” ，进入打印凭证功能。屏幕显示打印条件窗，输入打印条件后，按〖确定〗按钮后，开始进行打印。 7.科目汇总 本功能可根据输入的汇总条件，有条件地对记账凭证进行汇总并生成一张科目汇总表。 填制凭证 审核凭证 出纳签字 主管签字 记账 8.记账 8.记账 记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。 （1）．记账操作 点击“凭证”菜单下的“记账”功能键，出现“记账”选择界面。 ①列示各期间的未记账凭证清单和其中的空号与已审核凭证编号 。 选择记账范围时，可输入连续编号范围，例如1-1表示只有1张凭证；也可输入不连续编号，例如“5，6，9”，表示第5号、6号、9号凭证为此次要记账的凭证。 ②显示记账报告，是经过合法性检验后的操作注意信息，例如此次要记账的凭证中有些凭证没有审核或未经出纳签字，属于不能记账的凭证，可根据操作注意修改后，再记账。 ③当以上工作都确认无误后，单击“记账”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账，包括正式总账、明细账；数量总账与明细账；外币总账与明细账；项目总账与明细账，部门总账与明细账；个人往来总账与明细账，银行往来账等有关账簿。 （2）．恢复记账前状态 ①记账过程一旦断电或其它原因造成中断后，系统将自“恢复记账前状态”恢复数据，然后再重新记账。 ②在记账过程中，不得中断退出。 ③在第一次记账时，若期初余额试算不平衡，系统将不允许记账。 ④所选范围内的凭证如有不平衡凭证，系统将列出错误凭证，并重选记账范围。 ⑤在期末对账界面，按下“Ctrl+H”键，将决定是否显示/隐藏菜单中的“恢复记账前状态”功能。 ⑥点击“凭证”菜单下的“恢复记账前状态”功能，选择恢复方式点击“确定”，输入主管口令，显示恢复记账完毕界面。 9.修改删除凭证 （1）如何修改已填制凭证 ①在填制凭证中，通过按“首页”、“上页”、“下页”、“末页”按钮翻页查找或按“查询”按钮输入查询条件，找到要修改的凭证。 ②将光标移到制单日期处，可修改制单日期。 ③若要修改附单据数、摘要、科目、外币、汇率、金额，可直接将光标移到需修改的地方进行修改即可。 ④凭证下方显示每条分录的辅助项信息，若要修改某辅助项，则将光标移到要修改的辅助项处，双击鼠标，屏幕显示辅助项录入窗，可直接在上面修改即可。 ⑤若要修改金额方向，可在当前金额的相反方向，按空格键。 ⑥若希望当前分录的金额为其他所有分录的借贷方差额，则在金额处按“=”键即可。 ⑦按“插行”按钮或按“Ctrl+I”键可在当前分录前插入一条分录。按“删行”按钮或按“Ctrl+D”可删除当前光标所在的分录。 ⑧修改完毕后，按“保存”按钮保存当前修改，按“放弃”按钮放弃当前凭证的修改。 （2）．如何作废、恢复凭证 进入填制凭证界面后，通过点击“首页”、“上页”、“下页”、“末页”按钮翻页查找或点击“查询”按钮输入条件，查找要作废的凭证。 ①单击“制单”下的“作废/恢复”，凭证左上角显示“作废”字样，表示已将该凭证作废。 ②作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。作废凭证不能修改，不能审核。在记账时，不对作废凭证作数据处理，相当于一张空凭证。在账簿查询时，也查不到作废凭证的数据。 ③若当前凭证已作废，用鼠标单击菜单“制单”下的“作废/恢复”，可取消作废标志，并将当前凭证恢复为有效凭证。 （3）．凭证整理 有些作废凭证不想保留，可以通过