行政事业单位内控案例介绍北京市统计局预算财务管理平台应用.ppt

单据类型 单据类型 借款类一：现金借款业务 借款类二：差旅请款业务 报销类一：支出凭证单报销业务 报销类三：差旅费报销业务 1.报销金额有上限控制：不能高于276元。一年不超过300元，24元需要扣减的，全年报销为276元。首次报销时,需要总金额扣减24元。需要设置276=总金额*比例24,如果小于24元时，无法保存。 2．子女报销年龄控制：子女报销的年龄限制0-18岁,对于已经超过18岁的不允许报销: 2.1 满18岁当年,发起人填写单据,保存时,系统给出提示:子女XXX年龄已经超过18岁,目前只允许报销1至X月费用. 2.2 超18岁第二年,发起人填写单据后,无法保存. 报销类四：职工子女医疗费报销单 报销类五：支票领用审批单报销业务 报销类六：公务卡申请业务 报销类七、八：汇缴款单、拨款转账通知单 网上报销 规范收入管理、 提高资金使用效益及资金使用的合理性 在资金 提高财务服务意识和工作效率， 整合现有财务软件系统，统一登陆口径， 建设财务信息发布、管理平台，实现协同办公是统计局行政财务处信息化建设的重要目标。按照业务流程构造一体布局，形成预算指标管理、经费支出管理、财务协同办公、账务处理、统计分析、综合监督互相联通，数据一次录入，实时交换。在系统内循环的同时，保留外部接口，与外部系统实现物理对接，实现内外部数据交流的自动化。当前任务需要更新原有的“财务管理系统”，增加财务业务门户以及财务报销管理，并统一财务系统的应用平台。 支付的同时实现单位预算管控、财务内部制度控制的全方位的资金管控。 * * * 在出差之前，差旅发生的费用需要使用支票、公务卡进行结算时，需要提前提起申请，填写“差旅费请款单”，当申请审批通过时，系统会自动把该笔申请需要占用的指标提前给予预留，保证了预算执行的事前控制。 * 在使用公务卡支出费用（非差旅业务）时，需要提前进行申请，申请审批通过时，把该笔申请需要占用的指标提前给予预留，保证了预算执行的事前控制。 * Yonyou Software Corporation 行政事业内控案例分享 业务背景 直管单位（连同本级单位共17个） 集中管理 管理模式 下属单位（30个） 单独管理 上级监管 预算执行实时准备查询 项目多，支出需要更清晰化管理 报销业务繁多，需自动化管理 提高财务服务意识和工作效率 财务精细化管理要求迫切 管理要求 全面预算管理 第一期 全面预算 全面预算—总盘资金分类 财政性资金 年度总预算数-----由财政系统自动导入 可执行预算数-----由收入系统自动转入 非财政性资金 上年度结余 本年度新增 全面预算—预算 网上报销 Yonyou Software Corporation 规范收入管理、 提高资金使用效益及资金使用的合理性 在资金 提高财务服务意识和工作效率， 整合现有财务软件系统，统一登陆口径， 建设财务信息发布、管理平台，实现协同办公是统计局行政财务处信息化建设的重要目标。按照业务流程构造一体布局，形成预算指标管理、经费支出管理、财务协同办公、账务处理、统计分析、综合监督互相联通，数据一次录入，实时交换。在系统内循环的同时，保留外部接口，与外部系统实现物理对接，实现内外部数据交流的自动化。当前任务需要更新原有的“财务管理系统”，增加财务业务门户以及财务报销管理，并统一财务系统的应用平台。 支付的同时实现单位预算管控、财务内部制度控制的全方位的资金管控。 * * * 在出差之前，差旅发生的费用需要使用支票、公务卡进行结算时，需要提前提起申请，填写“差旅费请款单”，当申请审批通过时，系统会自动把该笔申请需要占用的指标提前给予预留，保证了预算执行的事前控制。 * 在使用公务卡支出费用（非差旅业务）时，需要提前进行申请，申请审批通过时，把该笔申请需要占用的指标提前给予预留，保证了预算执行的事前控制。 *