-出纳岗位实习报告,直接就能用.docVIP

出纳岗位 实习报告 XXX系 XXX班 姓名 指导老师： 一、实习目的 将在学校所学两年半的理论知识与实际操作结合起来，找出差距，看应如何处理所发现的问题。学会和同事沟通，以及在社会工作中应该如何为人处事。 总结一下所学专业知识的不足之处，不扎实的地方，找出需要重新巩固的知识。掌握填制和审核原始凭证与记账凭证，登记账薄的会计工作技能和方法，而且能够切身的体会出纳员、材料核算员、记账员等会计工作岗位的具体工作，从而对所学理论有一个较系统、完整的认识，最终达到会计理论与会计实践相结合的目的。 二、实习单位及岗位介绍 实习单位：XXXXXXXXXXXXXX公司 所在实习单位简单介绍， 实习岗位：出纳 我在公司的实习岗位是出纳。对于出纳岗位，它的职责是：按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务； 登记现金日记账或银行存款日记账； 按照国家外汇管理和结汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务； 保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据及支票； 掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其他单位办理结算。 出纳也可以这么理解，“出”无非就是出现金，“纳”看作纳入，也就是收现金，其实通俗来讲就是管现金的收入和支出。作为我们公司的出纳来讲，我的工作内容还不少，比如：要管理好现金的收支、正确填写支票并及时送存银行、催促提付单的回款、给员工们报销费用、去银行交支票，打回单、做好每天的销售日报表、订货并且下采购订单、和销售协商订哪些型号及数量、联系厂家跟厂家沟通、做好采购订单、及时给厂家安排货款并汇款；保管公章财务章法人章以及合同等重要文件；核对提付单的数量、金额并做好记录；月底录入银行对账单、核对银行余额调节表、到银行打回单、税单、银行对账单；装订粘贴好的记账凭证、费用报销凭证 三、实习安排 刚进入实习岗位，难免有些不适应，但是，工作是早晚都要面对的问题，想尽快的适应现在的实习生活。希望在实习期间锻炼自己以下能力： 1、能够学会正确的签发支票以及保管支票，办理支票借用及报账； 2、学会库存现金管理，填制各种结算凭证，办理日常的转账结算工作； 3、能够办理银行之间的各种业务往来，办理购买空白结算凭证和结算手续费等； 4、能够独立办理各种报销业务，如差旅费、医药费等，办理职工借款，发放工资等业务，能很好的保管各种有价证券、有关印章、空白支票和空白收据； 5、月底时能够独立完成自己分内的工作，录银行对账单，编制银行存款余额调节表，装订凭证等。 四、实习内容及过程 我觉得出纳还不能一概而论，因为公司和公司经营范围上的不同，公司的岗位职责及工作内容也会有所差距。作为我们公司的出纳来讲，我的具体实习内容及岗位职责如下： （一）要管理好现金的收支、正确填写支票并及时送存银行 现金的收入主要来源于，提付单的回款、客户在我们公司以现金形式购买的货，当然一大部分还是把款直接汇到银行账户上；现金的支出主要就是给员工们报销费用，销售人员的差旅费、工程技术人员的各种费用、库房送货人员的提货费进门费、售后维修人员的维修费、购买公司所需用品的办公费等等，经过会计与财务主管、部门负责人审核无误后方可予以报销。 收到客户送来的转账支票，及时正确的填写好银行进账单，去银行交支票，顺便打回单，方便会计做账。 （二）正确并及时的做好每天的销售日报表 具体来说就是把每天的销货及退货的交易明细导出来记录到Excel表里，作为纸质的原始数据，方便以后查看销货退货情况，包括能够清楚明了的看出一天当中具体的银行收付款及现金收付款情况。 （三）订货并且下采购订单 经常看看库存表，看哪些货库存量不多，如果库存不足需要订货的，属于公司哪个销售的管辖范围，跟销售协商订哪些型号及数量。然后联系厂家跟厂家沟通，例如，看所订型号有没有现货，有没有什么优惠政策以及货什么时候发出来大概什么时候能到。跟厂家走好合同盖章回传，在软件里做好采购订单，该有备注的备注清楚。及时给厂家安排货款并汇款。 （四）月底录银行对账单、核对银行余额调节表 快到月底时要准确无误的录入银行对账单，跟银行进行对账，核对银行余额调节表的余额是否和银行日记账的实际余额相符。 月底时工作内容还包括，装订粘贴好的记账凭证、费用报销凭证；及时到银行打回单、税单、银行对账单。 （五）保管公章财务章法人章以及合同等重要文件 有合同需要盖章的要跟公司人员确定有没有这回事，需要盖什么章，公章，财务章或者法人章；保管好公司资质正副本、营业执照正副本、组织机构正副本、国地税正副本，各种证书证件还有重要合同等等。 （六）其它 包括核对提付单数量、金额并做好记录、安排人提款，正确填写转账支票、现金支票并送存银行。及时和厂家核对到货信息；收到厂家发过来的货后，