代理商财务预算模型.ppt

* * * * 财务模型解析 --如何快速到达A级 目录 1、基本概念：成本和现金流 2、关键模型：预算管理模型 3、 沙盘演练：案例实操模拟 基本概念 成本和现金流 1 财务模型的重要性 * 没有财务模型，老板无法确定业务边界 哪些钱要花，哪些钱不能花；什么时候招人，什么时候不招人；哪些生意能做，哪些生意不能做。 1 2 没有财务模型，永远无法建立起健康的业务模式 永远不知道自己是不是还健康，即使短时间内能做大，也无法保障业务的持续经营 3 没有财务模型，无法提前预测业务风险，未雨绸缪 成本 固定成本 变动成本 人员固定工资 保险和福利 房租 水电 网费 电话费 办公用品/耗材/收据票 车辆折旧（5年） 车辆油费 市场物料（条幅、易拉宝、X展架） 施工工具 硬件采购成本 辅材采购成本 运费 安装成本 市场推广-红包 幼儿园日常维护费用 条幅幼儿园、PVC牌匾 在固定成本中，人员工资是最为核心的，合理的匹配应该是每15家S级激活园匹配一人 成本——可变成本中的硬件+辅材成本 视频园硬件+辅材成本 摄像机 卡 2箱网线 1箱电源线 交换机 集中供电 水晶头/卡子 签到机 支架 签到园硬件+辅材成本 签到机 卡 网线 电源线 交换机 可变成本 成本小结 成本可计算 固定及变动成本区别 成本分类 成本可分为固定成本与可变成本 根据自