清华大学研究生会财务报销说明.ppt

全部电脑打字！！ * 1.日期格式为xxxx.xx.xx（如2015.05.26）； 2. 一张发票的所有内容都写在一行，其对应的所有实际开销也要写在一行里面，并且两者金额相等； 3.票据内容按发票上填写，实际开销要写清用途，单价和数量，形式为（数量×单价=总价）； 4.经办人须留联系方式，格式为：经办人（联系方式），如李某（152xxxxxxxx） 5.校内代发请在票据内容写明：校内代发 校外代发请在票据内容写明：校外代发 * 代发是用于支付同学制作的劳务费或者勤工助学款项的，需先填写代发申请表，姓名、学号、院系及金额填写正确，并有相关人的签字并有本部门副主席签字，然后把签过字的申请表交给办公室财务负责人，同时将电子版发送给办公室财务负责人。财务负责人负责将申请表交到研工部报销。 * * * * * * 三、报账单填写规范 三、报账单填写规范 三、报账单填写规范 * 内容目录 四 注意事项 二 票据规范说明 一 财务报销流程 三 报账单填写规范 * 内容目录 四 注意事项 二 票据规范说明 一 财务报销流程 三 报账单填写规范 中 邦 外包业务不采用现金结算，由研工部统一结算。 各部门需在每次报账 时提供黄色结算单。如果在结算时，缺少黄色结算单由部门自己负责中邦制作费用。外包单不需计入报账单内。 大额报销 超过一万元的租赁费、印刷费、制作费