石油集团资料出纳职务说明书.docVIP

某石油集团出纳职务说明书 岗位名称 出纳 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 财务部部长 职系 财会职系 直接下级 无 所辖人员 无 岗位分析日期 ***年7月 本职： 办理支票手续与银行结算业务；负责现金收付结算业务； 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：核实原始票据并分类记账。 工作时间百分比：20% 工作 任务 建立健全出纳各种账目，及时登记银行存款日记账，做到日清月结； 定期盘点并核对银行存款对账单，并按期编制“银行存款余额调节表”； 职 责 二 职责表述：办理支票手续。 工作时间百分比：15% 工作任务 认真执行银行管理制度，开具银行支票； 严格执行支票管理制度； 职 责 三 职责表述：审核各种银行报销凭证。 工作时间百分比：10% 工作 任务 校对报销凭证金额； 审核报销原始票据、内容、金额； 核定报销凭证科目； 职 责 四 负责每月编制资金月报，及时反映每月资金动态 工作时间百分比：5% 职 责 五 职责表述：核实原始票据并分类记账，办理报销手续。 工作时间百分比：30 工作 任务 每周定时负责日常现金报销工作； 负责审核收付款凭证； 负责每日盘点现金； 制作报销凭证，及时登记现金日记账，做到日清月结； 定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符。 职 责 六 职责表述：负责员工薪酬发放工作。 工作时间百分比：10% 工作 任务 负责复核员工