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广发主题投资资产管理计划3号2012年第一季度报告 第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 6 页 广发主题投资资产管理计划3号 2012年第1季度报告 2012年3月31日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 §1 主要财务指标 序号 主要会计数据和财务指标 报告期（2012年1月1日-2012年3月31日） 1 期末单位净值 0.895 2 期间单位净值增长率 -0.11% 3 期末组合资产净值 92,777,373.73 §2 投资组合报告 2.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 24,284,966.86 26.00 其中：股票 24,284,966.86 26.00 2 基金投资 - 3 固定收益投资 - 其中：债券 - 资产支持证券 - 4 金融衍生品投资 - 5 买入返售金融资产 55,600,000.00 59.53 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 6 银行存款和结算备付金合计 13,091,027.24 14.02 7 其他资产 423,232.32 0.45 8 合计 93,399,226.42 100.00 2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - B