T企业管理年结流程.ppt

答疑时间 T6 企业管理软件年结 中达—唐伟 T6 企业管理软件年结 1.年结流程图 2.年结前的准备 3.年结的注意事项 4.年结具体操作过程 5.年结后的对账 6.年结常见问题 此指南适用于T6，U6各版本年结 一、年结流程图 开始 建立年度账 供销链/生产管理 固定资产 工资 成本 网上银行 应收应付 总账结转 结束 二、年结前的准备 各模块结转状态检查 1、应收、应付、成本、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结 2、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结 3、总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销)，等工资年度结转后再做总账12月份月结。 二、年结前的准备 年结前，先做好帐套的备份！！！ Admin身份登录 1 2 3 4 5 三、年结的注意事项 1、备份数据： 备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。 备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入； 用友提供了数据黑匣子、廷智备份工具，在电脑备份的同时，也在设备中中备份了一份，以保证数据安全，因为好多客户都因电脑老旧出现硬盘损坏而数据恢复不回来的情况！ 三、年结的注意事项 2、建立年度账注意点： （1）、再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态 （2）、在进行2012年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,建议不要对2011年度及其2012年的基础设置进行改动。 （3）、工资管理结转完成后2011年的工资系统自动结账. 四、年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作：以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账 四、年结具体操作过程(1)—建立年度账 1 2 操作：年度账?建立?确认?是 四、年结具体操作过程(1)—建立年度账 1 2 3 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 四、年结具体操作过程(2)—结转数据 操作：账套主管重新以新年度登录 新年度 四、年结具体操作过程(2)—结转供应链/生产管理 操作：年度账?结转上年数据?供销链结转/生产管理结转?确认?开始?确定 1 2 3 4 5 四、年结具体操作过程(2)—结转应收应付 备注：如果10年度应付系统存在未审核单据将会出现步骤6的提示 1 2 3 4 5 6 7 操作：年度账?结转上年数据?应收应付结转?确认?确定?结转/不结账?确定 四、年结具体操作过程(2)—结转固定资产 1 2 3 4 5 6 7 操作：年度账?结转上年数据?固定资产结转?确认?开始结转上年?是?确定 四、年结具体操作过程(2)—结转工资 操作：年度账?结转上年数据?工资管理结转?确认?确认?选择清零项目?结束 注意：如果选择清零项，将可以指定具体的清零的项目同工资月结 1 2 3 4 5 6 7 8 注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结 四、年结具体操作过程(2)—结转成本 操作：年度账?结转上年数据?成本管理结转?确认?开始?结束 1 2 3 4 5 6 四、年结具体操作过程(2)—结转网上银行 操作：年度账?结转上年数据?网上银行结转?确认?结束 1 2 3 4 5 四、年结具体操作过程(3)—结转总账 1 2 3 操作：年度账?结转上年数据?总账系统结转?选择结转方式?查看结转报告 4 五、年结后的对账 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总账 工资 固定资产 应收应付 业务 成本 五、年结后的对账—总账 操作：总账?设置?期初余额?试算，进行试算平衡的检查 五、年结后的对账—总账 试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来 五、年结后的对账—工资和固定资产 工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转 固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致 五、年结后的对账—供应链 库存：库存期初、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致 存货核算：收发存汇总表、暂估材料余额表等是否与上年一致 六、年结常见问题 1、问：工资模块为何12月份不能月结？ 答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结 2、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？ 答：批量制单中把相应的业务记录删除即可 3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套 4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用