项目工程出纳.docVIP

财务部项目出纳岗位职责 一、严格按照公司财务管理制度、现金管理制度、保密制度等履行本岗位职责； 二、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、及时登记现金日记账，并结出余额，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，不得以“白条”充抵现金；不得任意挪用现金，做到日清月结，对未到账款要及时查询、记录，并每月与公司会计对账。 三、负责报销项目工程上人员各种费用，并与公司会计做好发票和票据审核，如无发票或者不合规的票据不予报销或请示领导，并做好台账。 四、配合项目经理及公司对上计价的拨款和对下计价的付款都做好收付款台账，达到一付款一登记。 五、负责每月交纳税金、办理完税证明及对办理项目部请款手续； 六、负责保管有关公司、银行印章、文件，印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。 七、配合公司会计做好交接工作：报销、发票、完税凭证、收付款台账的整理、登记与寄存等其他交接事项。 八、对项目核算、项目制度中要求保密的部分，做好保密工作； 九、完成上级领导交办的其他工作。