上门收款协议范本.docVIP

PAGE PAGE 3 上门收款合作协议 委托人：北京奥士凯物美******商业有限公司 （以下简称甲方） 住 所: 北京市东城区朝阳门内大街271号******* 联系人：******安凤起 电 话传 真： 邮 编：100009 受托人：中国邮政储蓄银行有限责任公司北京东区**支行 （以下简称乙方） 住 所:北京市朝阳区西大望路59号甲3号楼 联系人：马海涛 电 话401 传 真邮 编：100102 为了进一步促进银企合作，更好地为企业提供多方面的金融产品和金融业务，经双方友好协商，就甲方及甲方所属北京奥士凯物美*****商业有限公司朝内菜市场（地址：北京市东城区东四北大街乙528号****）、北京奥士凯物美*****商业有限公司新兴里店（地址：东城区新中西里26号*****）、北京奥士凯物美****商业有限公司交道口店（地址：东城区安定门内大街291号*****）3？家门店与乙方合作达成如下合作协议： 一、业务合作范围 1.收款服务： （1）甲方同意委托乙方作为甲方所属3？家门店全部营业款项及柜台租赁费等应缴款项的收款银行，由乙方利用自身网点优势，为甲方3？家门店提供免费上门收款及其与甲方之间的账款结算金融服务。 2.零钞兑换 （1）乙方每月为甲方提供60？万元的货币兑换服务。 （2）甲方兑换零钞需提前五？个工作日通知乙方，甲乙双方将要兑换的货币封入款箱随运钞车进行交接兑换，进行货币兑换工作。 二、业务合作方式 1.一般账户开立： 甲方及甲方所属3？家门店需分别在乙方下属的中国邮政储蓄银行有限责任公司北京朝阳区交道口*****支行开立一般***账户，甲方营业款均在开立的一般****账户中进行结算，账户的开立条件和程序和使用须符合按人民银行、监管机构相关规定以及乙方的业务制度要求执行。 账户名称：北京奥士凯物美******商业有限公司 帐账 号：100311314170010001 ****** 账户名称：北京奥士凯物美*****商业有限公司新兴里******店 帐账 号：********** __________________ 账户名称：北京奥士凯物美*****商业有限公司******朝内菜市场 帐账 号：******* __________________ 账户名称：北京奥士凯物美****商业有限公司交道口*****店 帐账 号：100311316980010001 ******* 2.上门收款 (1) 收款范围：本协议列明甲方所属3？家门店全部营业款项及柜台租赁费等应缴款项由乙方负责收款。 (2)收款时间:乙方应每天赴甲方所属3？家门店进行收款（周六、日除外），收款时间段为每日上午？点9：30—？点11：30之间，具体时间由乙方自行安排。春节假期期间除夕当日上门收款？1一次，农历初一至初六期间上门中途收款2？次，其它长假期间中途上门收款2？次，收款的具体地址、负责人以及联系电话由甲方提供并交乙方进行备案（见本合同附件）。如甲方收款信息变动应提前5个工作日告知，并向乙方提供变动后的地址、负责人及联系电话。。办理业务前，甲方应向乙方书面提供甲方负责上门收款业务的指定人员的姓名、性别、身份证号码、工号、手机号码、签章样本等信息，并加盖甲方公章，甲方如需变更指定人员，应提前5？个工作日书面通知乙方，并提供上述信息，配合乙方办理相关变更手续；乙方应向甲方书面提供乙方负责上门收款业务的指定人员的姓名、性别、身份证号码、工号、手机号码、签章样本等信息，并加盖乙方公章，乙方如需变更指定人员，应提前5？个工作日书面通知甲方，并提供上述信息，配合甲方办理相关变更手续。（详见附件1） 如遇甲方在特定日期不营业而或不需要收款服务的，甲方所属门店应提前2个工作日书面通知乙方。 （3）收款划账：乙方为甲方3？家门店进行上门收款服务所收到的款项均分别存入本协议第二条所列对应账户，并与该条所列甲方账户之间进行结算。 钞券清点无误的，乙方应于收款当日入账（周六、日及法定节假日顺延）。乙方每次上门收款现金当日划入甲方所属门店指定的一般账户内。 （4）对账单：乙方根据甲方所属门店需求向甲方提供打印对账单服务。 （5）账户款项：甲方因资金归集的需要，可随时（遇节假日顺延）从3？家门店一般？？结算账户内划款至甲方在我行开立的资金归集一般？？？账户内,甲方在我行开立的一般？？？账户资金每年上划物美集团总部不超过12？次（含