某贸易公司财务管理部出纳员职务.DOCVIP

PAGE / NUMPAGES 出纳员职务说明书 岗位名称 出纳员 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 财务部经理 工资等级 八级 直接下级 薪酬类型 所辖人员 岗位分析日期 本职： 办理现金收付、支票手续和银行结算业务 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责现金收付、银行结算和记帐 工作 任务 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理 定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表” 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结 定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符 职 责 二 职责表述：办理支票手续和工资发放 工作 任务 负责执行支票管理制度. 负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬 职 责 三 职责表述：办理外币支付、银行结算和记账 工作 任务 支付各种外币费用，支付进口及代理进口货款 处理外汇各类银行单据 根据外汇各类凭证制单 登记外汇银行存款日记账 每月编制外汇银行存款余额调节表 及时答复业务员地各种询问 出国人员费用核定 职责五 职责表述：财务经理交办地其他工作 权力： 对不符合财经法规和财会制度地原始凭证地拒绝入帐和支付现金权 工作协作关系： 内部协调关系 公司其他部门 外部协调关系 银行、外管局 任职资格： 教育水平 中专以上 专业 会计专业 培训经历 会计基础培训 经验