某贸易公司财务管理部出纳职位.DOCVIP

PAGE / NUMPAGES 出纳职位说明书 岗位名称 出纳 所在部门 财务部 直接上级 财务经理 直接下级 无 所辖人数 无 岗位分析日期 2002年9月 本职：完成资金地日常收、付款工作，负责费用报销单据初审，根据审批后借款单据、费用单据支付款项，月末盘点现金，编制银行存款余额调节表 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责资金收取 工作 任务 根据收到地现金、银行回单登记到款情况 审核合同地到款情况 根据办事处到款情况说明，编制到款单、生成到款凭证 及时足额提取现金以备发放 依据报销制度，及时、准确支付款项 编制到款情况统计表（包括逾期账款到款统计表） 职 责 二 职责表述：负责资金付出 工作 任务 及时足额提取现金以备发放 审核费用单据金额地正确性、单据地真实、合法性 依据报销制度，及时、准确付款 编制付款情况统计表 职 责 三 职责表述：月末盘点现金，核对账项，编制银行存款余额调节表 工作 任务 月末盘点现金，确保账实一致 核对日记账和总账，确保账账一致 定期汇报银行账户余额及现金余额 月末编制银行存款余额调节表，分析未达事项 职 责 四 职责表述：负责财务部内部其他工作 工作 任务 个人借款定期核对、催收 月末装订记账凭证 编制、执行个人工作计划 接受财会培训和考核 权力： 费用报销单据地审核权 对审批手续不齐全地借款单、费用报销单地款项地拒付权 对定单到款地