某财务管理标准化日审标准作业暂行规定.docVIP

PAGE / NUMPAGES 厦门夏商旅游集团酒店管理公司 日审标准作业暂行规定 制订：财会部 修订日期：2008年2月 根据厦门夏商旅游集团有限公司财务管理要求，针对酒店管理公司地客房和餐饮行业特性，为加强内控，确保营业收入地准确、及时、合理性，特设制日审工作岗位（由酒店管理公司财务委派地资金管理员兼任），制定日审作业标准作业书，具体要求和工作流程制定如下：个人收集整理 勿做商业用途 岗位职责：确保营业日报表地准确 审核每日客房收入地准确 审核客房前台收账情况包括客人押金管理地安全、合理 审核前台发票使用情况地准确 前台操作权限使用地准确 审核餐饮收入地准确 审核其他相关工程收入地准确 工作流程： （一）、客房审核 客房收入审核：当日收入确认时点：每日04：00；审核确定时点前客房所有工程地收入以及本日退房结账所有收款地准确，确保账实相符.个人收集整理 勿做商业用途 1.1、审核房价：核对前台人员开房通知单和电脑所输入价格是否一样，打折房价是否有相关审批手续，免费房、钟点房、超过12点以后退房而没有加收半日租房费，查看是否有值班经理签字，确保房价地准确、合理性.个人收集整理 勿做商业用途 1.2、审核其它工程收入：核对当日产生地如半日租、钟点房、全日租、加床费地收入情况以及相关工程如客房洗衣、客房赔偿、客房电话、客房酒吧、客户