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岗位说明书 一、基本信息 岗位名称 财务经理 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 1人 直接上级 董事长 直接下级 无 任职人 任职时间 二、岗位职责 岗 位 职 责 主要工作 协助 总经理制定公司发展战略。 负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。 负责项目成本核算与控制。 负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。 按时向总经理提供财务报告和必要的 财务分析，并确保这些报告可靠、准确。 制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。 组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。 监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。 监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。 全面负责财务部的日常管理工作。 负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。 负责公司全面的奖金调配，成本核算、 会计核算和分析工作。 负责资金、资产的管理工作。 管理与银行、 税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。 完成上级交给的其他日常事务性工作。 一、基本信息 岗位名称 出纳 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 1人 直接上级 财务经理 直接下级 无 任职人 任职时间 二、岗位职责 岗 位 职 责 主要工作 从主管处取得原始单据，检查单据的审批手续是否完备，金额是否正确，大小写是否一致，来源是否合理如审核无误通知相关人员办理支付业务。在单据上加盖“收讫”“付讫”签章。对手续不完整的支付业务，需要经手人办妥手续再进行支付。对不真实，不合理的报销单有权退回，对不合法的收付款项，有权拒绝执行，或向主管提请处理。 每日要及时将当日发生的所有收支业务的单据及凭证（包括现金收，付，银行存款的收付）登记入账 及时清理库存现金，保持现金的合理性，严格执行资金管理制度，做到不用白条顶库，不私自挪用公款，不大量积存现金。 严格监督限额支票的使用，最长不超过三天收回支票头清帐，并设立支票登记薄。支票购回要叫主管检查并登记入薄领取支票人要求签名，作废支票要加盖作废字样保存放好， 负责办理银行所有业务，做到平时不压单，月终一般不出现未打帐外出办事时间，所有相关工作要理顺安排好，计划好路线报告主管批准，特殊情况或紧急事件需立即外出办理的事项，必须得到领导批准方可外出处理。 每日上班和下班之前都要进行银行对账，确认当天收付金额正确，逐日逐笔记录资金变动，记录k3，日记帐。 一、基本信息 岗位名称 财务会计 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 1人 直接上级 财务经理 直接下级 无 任职人 任职时间 二、岗位职责 岗 位 职 责 主要工作 负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。 按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。 负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。 负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。 负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。 负责审核公司各部门的费用报销业务手续。 按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。 对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。 严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，编 制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。 及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理汇报工作。 一、基本信息 岗位名称 人力资源总监 岗位编号 所在部门 人力资源部 岗位定员 1人 直接上级 董事长 直接下级 无 任职人 任职时间 二、岗位职责 岗 位 职 责 主要工作 全面统筹规划公司人力资源发展战略，开发短、中、长期人力资源，合理调配公司的人力资源； 向公司高层提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议，致力于提高公司的综合管理水平； 负责组织分析评估人力需求，制定招聘计划、招聘策略及招聘工作流程； 负责推动人才管理项目，包括领导力发展模型的建立与持续优化、高潜质人才选拔标准建立、核心人才评价、核心人才激励与培养、人才梯队与继任管理工