国际汇兑与结算第14次课演示文稿.pptVIP

课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 3.2 外汇业务（1） 任务目标： 通过对即期外汇业务、即期外汇市场及其报价的学习，能够准确分析并解答即期外汇业务的相关案例问题。 （一）即期外汇业务 1、即期外汇业务的概念 即期外汇业务（Spot Exchange Transaction），又称现汇交易 是指买卖双方约定于成交后的两个营业日内交割的外汇交易。 即期交易是外汇市场上最常见、最普遍的交易形式 其基本作用在于：满足临时性的付款需求、实现货币购买力的转移、调整货币头寸、进行外汇投机等。 2、即期外汇市场 （1）外汇零售市场（The Retail Market） 是外汇银行与顾客之间的外汇交易市场，在这个市场上交易的主要是外币现钞和外币旅行支票。 （2）外汇批发市场（The Wholesale Market） 是银行与银行之间的外汇交易市场，它是在外汇零售市场上形成的，在这个市场上交易的主要是银行所持有的多余的外汇存款。 3、即期外汇交易的交割日 交割指买卖成交后“钱货两清”的行为。交割日（value date）又称结算日，也称有效起息日（Value Date），是指买卖双方将资金交与对方的日期。 即期外汇交易的交割日（Spot Date）：