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大科技大出管理作要年月日行政修正通年月日行政修正通壹一配合校作使本校出利推展建立健全制度提服品特定本要二本作要所金包括存金零用金行活期存款及到期票所有券包括政府券公司券公司股票定期存款及期票三金及有券之收付移及保管事由出人理四本校各收入得委所在地之行或其他金融代收下行其自行收之各款票有券等依定於日或次日各款解本校各最不得逾五日五本校之基金代等之收入在行分立提款皆以支票之由校主任及出人同名或章但於基金部份之存款得增加董事之印空白支票由出人保管收款作六出人依位之或相位之收款通知始得行收事位再依出所行
大華科技大學出納管理作業要點
95年8月17日行政會議修正通過
101年10月2日行政會議修正通過
壹、總則：
一、為配合校務運作使本校出納業務順利推展，建立健全制度，提昇服務品質，特訂定本要點。
二、本作業要點所稱現金包括庫存現金、零用金、銀行活期存款、及到期票據。所稱有價證券，包括政府債券、公司債券、公司股票、定期存款單及遠期票據。
三、現金及有價證券之收付、移轉及保管事務，由出納人員辦理。
四、本校各項收入得委託所在地之銀行或其他金融機構代收（下簡稱銀行）。其採自行收納之各種款項、票據、有價證券等依規定於當日或次日將各款項彙解本校各專戶，最長不得逾五日。
五、本校之基金、學雜費與代辦費等
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