国际金融实务项目四 外汇与汇率.pptVIP

基本汇率 套算汇率（交叉汇率） 如何计算套算汇率 如：已知汇率 EUR/USD＝1.3885-1.3975 GBP/USD=1.5695-1.5760 要知道EUR/GBP的汇率，可用套算汇率计算得到。 套汇汇率计算方法： 第一步：判断该“乘”还是“除” 第二步：判断“谁乘谁”或“谁除谁” 例1：已知 EUR / USD＝1.3885-1.3975 GBP / USD＝1.5695-1.5760 求： EUR / GBP 解： EUR / GBP =(EUR / USD) ÷(GBP / USD) =(1.3885÷1.5760)/ (1.3975÷1.5695) =0.8810/0.8904 规则： 若相除，则： （小÷大）/（大÷小） 例2：已知 USD / HKD=7.7586-7.7665 EUR / USD=1.3885-1.3975 求： EUR/HKD 解： EUR/HKD =(EUR/USD)×(USD/HKD) =(7.7586×1.3885) / (7.7665×1.3975) =10.773 / 10.854 规则： 若相乘，则： （小×小）/（大×大） 3.即期汇率和远期汇率 即期汇率（Spot Rate） ——即期交易时使用的汇率 远期汇率（Forward Rate） ——远期交易时使用的汇