OJO砂场可行性研究报告.docxVIP

-- --- 关于 OJO砂场项目可行性研究报告 公司领导： 关于选定的 OJO新砂场，本人了解到的情况如下： 1、位置：该砂场位于拉各斯 OJO地区，具体位置如下图红点标 注所示： 该砂场位置距离 FC 基地 35KM，大概位于 FC 基地与 BADAGRY 砂场中间的位置。 2、砂源及生产情况：目标砂场已经经营 5-6 年，且距离其 500 米和 1000 米处还各有一个砂场在经营。 3、销售：据郭总和王超介绍，销售不是问题。 4、分成比例： FC、合作方、 NIAW 三方按 0.65:0.30:0.05 的比例 分配收入， FC与合作方按 0.50:0.50 的比例分摊共同销售费用，共同 销售费用所包含的项目与目前 FC正在操作的其他砂场相同。 5、人员与设备配备： A：人员：中方采砂经理 1 名、中方经理助理 1 名、黑人现场经 理 1 名、黑人操作工 10 名、黑人铲车司机 1 名、黑人厨师 1 名，共 2 名中方员工， 13 名黑人员工； B：设备：平台 1 艘、接船 3 艘、边船 1 艘、装载机一台； 6、其他：合作方表示可以无偿提供员工宿舍、员工办公室以及 柴油储藏罐（ 15000 升） 以上各项目的财务分析： 1、 位置：该沙场位置距离 FC基地较远，除了场地、员工宿舍 及办公室是现成的以外，仍需要进行挖沙窝和开拓航道的工作， 参考 BADAGRY砂场（截止本周， BADAGRY砂场前期投入资金已 超过 300 万奈拉，目前正在进行挖沙窝和垫场地的工作， 预计达 到可以销售标准需再追加资金投入 100-150 万奈拉），估计销售 前期资金投入约 100-150 奈拉，且与 BADAGRY一样，由于距离 基地较远，后期维修费用会增加。 2、 砂源及生产情况：该砂场已经营 5-6 年，离该砂场不远还 有两家砂场在经营，且采砂水域为巴达格里小溪（ BADAGRY CREEK）并非类似拉各斯湖那样宽广的水面，故本人对此砂场的 沙量不持乐观态度， 是否在我们工艺的操作下， 出沙量不受上述 客观情况所影响，请务必咨询专业人士。 3、 销售：情况良好。 4、 分成比例：此砂场的分成比例与原来公司 OWORON砂场相 同，在生产与销售顺利的情况下，完全能够保证砂场盈利。 5、 人员与设备费用： 目前中方采砂经理和经理助理的人员严重不足， 在保证人员 到位的情况下，每月人工成本大概在 162 万奈拉左右（中国人 2 人*1 万人民币 / 人*55；黑人 13 人*4 万奈拉 / 人）。 设备折旧费用视砂场使用设备新旧情况而定， 如果采用新旧 设备搭配的方式使用设备，则每月折旧费用在 57 万奈拉左右。 6、 其他：员工宿舍、办公室及柴油罐由合作方免费提供，可以减少每月成本约 5 万奈拉。 个人意见：目前华人采砂经理与经理助理严重缺乏， 孙士民和宋冰已经回国，下个月初和月底范炳砚和韩德俊也即将回国，人员安排相当捉襟见肘， 而这两个职位又是不可或缺的。 故目前不建议此砂场项目匆忙上马， 应集中目前手中资源全力把现有的砂场经营好，尤其是刚刚上马的 BADAGRY砂场，同时希望国内尽快安排上述两个岗位的接替人员到位， 以便在经营好现有砂场的同时，尽快上马此砂场， 为公司创造更多的效益。 后附此砂场模拟首月经营情况表： OJO 砂场模拟首月经营情况表 项目 金额 备注 销售收入 28,730,000.00 26 天 *100 车 *10 方*1700 奈拉 *0.65 销售成本（明细如下）： 12,559,600.00 中方员工工资 1,100,000.00 2 人*1 万人民币 * 汇率 55 当地员工工资 520,000.00 13 人 *4 万奈拉 福利费 误餐补助 93,600.00 12*300*26 折旧费 570,000.00 耗用配件 2,000,000.00 结合根据目前其他砂场销售与费用情况预估 耗用柴油 5,500,000.00 结合根据目前其他砂场销售与费用情况预估 耗用汽油 30,000.00 耗用机油 500,000.00 耗用其他材料 20,000.00 修理费 150,000.00 低值易耗品 办公费 劳保费用 差旅费 汽车费用 交通费 运杂费 水费 电费 通讯费 10,000.00 生活费 66,000.00 摊销费 租赁费 小费 业务应酬费 安保费 前期投入费用 1,500,000.00 其他 500,000.00 销售毛利 16,170,400.00 销售费用（明细如下）： 1,872,000.00  结合根据目前其他砂场销售与费用情况预估 结合根据目前其他砂场销售与费用情况预估 结合根据目前其他砂场销售与费用情况预估 结合根据目前其他砂场销售与费用情况预估 结合根据目前其他砂场销售与费