四川信托教材新银大教育集团贷款集合资金信托计划.pptVIP

四川信托·银大教育集团贷款 集合资金信托计划 发行日：2013.1 壹 信托计划交易结构 贰 借款人情况 叁 担保人及抵押物情况 肆 四川信托简介 壹 信托计划交易结构 借款人:银川大学教育集团投资控股有限公司（简称银大教育集团） 融资规模：2亿元 期限：24个月 资金用途：用于银川能源学院的升级扩建 第一还款来源：银大教育集团学校收费及其他业务收入 第二还款来源：宝塔集团营业收入 信托计划摘要——基本情况 信托计划摘要——风控措施 委托人 四川信托 信托计划 银大教育集团 1.设立 2.投资信托计划 6.分配信托收益 3.发放贷款 5.到期还本付息 信托交易结构 担保 实力强 风险控制 项目评价 投资者预期年化收益率表（待定） 认购金额（万元） 预期年化收益率 100（含）～300（不含） 9.5% 300（含）以上 11% 信托预期收益 收益分配方式：成立满12个月及信托计划结束时各分配一次 贰 借款人及项目介绍 借款人介绍 名称 银川大学教育集团投资控股有限公司 营业执照号码 641100000002800 成立日期 2010年4月22日 注册地址 宁夏银川市金凤区宁安大街88号宝塔石化大厦 法定代表人 史兴家 公司类型 其他有限责任公司 注册资本 人民币270,000,000.00元 经营范围 对教育、房地产业的投资；教育信息咨询；企业管理咨询；教育、教学设备研发；人力资源信息咨询；文化教育活动策划；企业形象策划、咨询；物业管理。（法律法规规定须经审批的，凭审批批准文件经营） 银川大学教育集团投资控股有限公司（简称“银大教育集团”）为宁夏宝塔石化集团有限公司（简称“宝塔集团”）的下属子公司，是在整合宝塔集团旗下既有的教育资源基础上成立的核心成员之一，承担宝塔集团文化教育产业的投资与经营管理。目前教育集团已初步形成了高等教育、职业教育、企业培训、技能培训及鉴定、实验实训、科技成果转化等为一体的现代化教育产业体系。 借款人介绍 银川能源学院（原银川科技职业学院）是银大教育集团的主要成员，创办于1999年10月，是具有高等学历教育招生资格和独立颁发国家承认学历资格的全日制民办高校。 学院现状：目前学院占地面积780亩，共有校舍建筑面积151000平方米，其中：教学科研行政用房101200平方米；学生宿舍35259平方米。 学院发展总体规划：到2015年，学院人数达到全日制在校生8100人，应有各类校舍建筑面积24.3万平方米，其中应有教学科研行政用房14.7万平方米；应有学生宿舍4.8万平方米。各类校舍尚缺建筑面积95694平方米；其中：尚缺教学科研行政用房65318平方米；尚缺学生宿舍12581平方米。 银川能源学院介绍 2012年4月9日，教育部已经批文同意在银川科技职业学院的基础上建立银川能源学院，合理建设本科专业，走教育-企业合作办学模式培养学生。目前扩建工程已经开工扩建，部分工程（教学实验楼、图书馆等）预计将于今年年底完工。 银川能源学院示意图 学校规划图 石油化工系大楼 叁 担保人及抵押物情况 增信措施－宝塔集团连带责任担保 宝塔集团 基本情况 概况：宝塔集团成立于1997年，是一家以石油化工为主，向煤化工、气化工和产、学、研相结合而延伸的大型民营石化企业，注册资本金14.25亿元。 规模 ：宝塔集团职工7000多人，为宁夏自治区规模最大的民营企业，是宁夏回族自治区政府重点扶持的50家龙头骨干企业，在2011年8月由宁夏自治区经济和信息化委员会牵头组织的首届“宁夏企业100强”评审中位列第六，民营企业第一。 下属子公司：集团现拥有4家核心控股子公司、1家上市公司、10个生产厂、100多个加油站、13个驻外机构，地域上形成宁夏银川芦花、宁东和广东珠海为主的3大生产基地，还拥有专用铁路、大型配套发电站和大型水库以及物流基地等。 截止2012年6月30日，宝塔集团总资产规模171亿元，2011年全年实现营业收入132亿元，担保实力强。 宝塔集团下属宁东基地 宁东基地包括聚丙烯、重油催化裂化、MTBE、异构化、汽油醚化、气分装置、35t/h中压锅炉、常减压装置、生产指挥中心、物流公司、新液化气站、原油储备库、液化气球罐等完整生产线，可以完成原油催化炼化，生产出各类产成品（汽油、柴油等）。 宝塔集团下属芦花基地 增信措施－宝塔控股连带责任担保 保证人名称 宝塔投资控股有限公司 注册地址 北京市朝阳区慧忠路5号C502室 法人代表人 孙珩超 成立时间 2012年7月24日 营业执照号码 110000015111441 组织机构代码号 5