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银行存款余额调节表练习5 1.大宏公司2009年10月份银行存款日记账和银行对账单上的记录如下： 中国工商银行无锡市分行对账单 账号： 单位名称：大宏公司 第 页 日期 交易 凭证号 收入 支出 余额 承上页 300 000 10月2日 取得短期贷款 #7500 200 000 10月3日 提取现金 #7504 2 000 10月5日 支付采购款 #7506 3510 10月10日 支付采购款 #7507 50 800 10月15日 支付广告费 #7509 3 000 10月18日 代收销货款 #7512 32 500 10月20日 存入利息 #7513 2 930 10月20日 代付电费 #7515 1 000 10月26日 提取现金 #7517 48 000 10月30日 支付专利款 #7518 60 800 企业银行存款日记账 企业银行存款日记账记录如下： 日期 凭证种类 摘要 借方 贷方 余额 期初余额 300 000 10月3日 #7500 取得短期贷款 200 000 10月5日 #7506 支付圆钢款 3 510 10月8日 #7507 支付方钢款 50 800 10月10日 #7508 收取销售款 26 800 10月15日 #7509 支付广告费 3 000 10月18