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模块集成 应付款模块流程 对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映 对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映 对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映 供应商维护：特点 供应商结构 供应商：录入界面 （1） 供应商：录入界面 （2） 供应商：录入界面 （3） 供应商：录入界面 （4） 员工创建为供应商 供应商：合并 应付款发票：特点 应付款发票：产生方式 应付款发票工作台 应付款发票税 应付款发票验证 应付款发票：预付款 预付款核销标准发票操作界面 应付款发票：填写员工费用报告 应付款发票：经常性发票 对应付发票进行付款 银行结构 银行帐户定义界面 支付发票的方式 付款工作台 应付资金控制 对供应商欠款余额 控制 AP 会计期 AP 模块静态数据流 应付款模块报表 打开 AP 会计期 处理本期发票、付款 提交报表进行检查 解决例外 创建日记帐分录 关闭 AP 会计期 提交检查报告 财务选项 应付管理系统选项 供应商 地点 地点 应付单据 应付款模块附带的报表分成如下几组 供应商报表和列表 发票相关报表 发票税报表 付款报表 过帐报表 分析报表 通知报告 Course Objectives At the end of this course, you should be able to: Explain Oracle App