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总账流程 收款 多种收款对象： 客户（默认） 供应商 空 收款单用途：标准、预收、保证金、质保金、暂收、杂项 可以替多个对象进行代收； 多种结算方式：一张收款单下多行 收款单行内容主要是结算方式，主要用于一次收款会有多张票据或者多种结算方式； 建议一单一行方式录入（V1.5到账、转回的影响）； 收款单核对 收款单转回 核销 核销方式： 若核销明细程度＝按客户（原来的按余额核销），则单据核准时自动核销 单据上直接执行（即时核销）：同币种、异币种； 手工同币种核销 手工异币种核销 自动核销：可以选定核销依据（即双方相同时才能核销的条件，如订单号、合同号、部门、业务员、收款员、项目、结算方式类、结算方式） 预收款的专款专用核销：有预收款源单所立应收核准时； 核销时若收款单、付款单有余额，且参数确定允许转暂收、暂付，则可以在核销保存后选择是否转暂收、暂付； 债权转移 转移对象： 内部转移：部门、业务员、收款员、项目、任务 外部转移：立账客户（位置）、付款客户（位置）、信用客户位置 调整 调整的目的：小额的抹零处理 调整方式： 自动调整 手工调整 自动调整： 自动调整额度可以按币种＋单据设置，也可以直接设置在单据类型上； 处理核准时需要判断单据的整单的原币余额是否小于等于相应的调整额度，若满足条件则自动调整，自动调整会将整单的原币余额调为0； 自动调整单不能手工删除，在删除对应处理单