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供应商培训—ISP财务结算 中央空调顺德工厂财务部 目录 一、业务流程 二、重点关注事项及要求 三、业务操作指引 1、未结算数量对账（应计负债）：供应商提交对账单——系统自动审核——供应商确认——供应商盖章上传扫描件——美的方确认 2、往来对账：维护对账员——供应商提交对账单——美的方进行审核——供应商确认——供应商盖章上传扫描件——美的方确认 3、供应商自助开票： （1）（开票易开票）更新价格——供应商查询可开票数据——勾选开票数据——创建ISP发票——系统自动审核——供应商导入开票易——开票易开票成功后自动回写ISP——供应商将发票原件送达美的——美的方审核导入ERP （2）（手工开票）更新价格——供应商查询可开票数据——勾选开票数据——创建ISP发票——系统自动审核——供应商手工开票——开票后在ISP手工录入税控发票号及开票日期——供应商将发票原件送达美的——美的方审核导入ERP 一、业务流程——财务结算流程：对账-开票 二、重点关注事项及要求 1、开票前必须完成的对账：未结算数量（应计负债）对账、应付往来对账 2、不需提供纸质对账单，改为上传对账单(附件最大3M，扫描后如文档太大，用QQ截图) （一）对账重点注意事项 1、开票前必须更新价格，每天更新一次即可 2、罚扣款及价差按不含税金额进行低开发票，系统自动设定优先匹配罚扣款及退货数据 3、一张ISP发票必须对应一张真实