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费用支出 常用的费用表格 日常报销申请流程、注意事项 项目费用申请流程 审核内容 薪资发放 常用的费用表格 日常费用报销表 本地费用－－－汇总申请报销 出差费用－－－2周内申请报销 项目费用申请表 项目相关，支付给医院或研究者的费用 借款单 北京同事email发给财务，CRM和总经理 财务代为填写借款单，注明借款人和金额，总经理签字后发放 借款发放后，email回复借款人，抄送CRM和总经理 支款凭单 出纳使用 财务使用 报销申请（1）本地费用报销 本地费用报销 包括日常交通及通讯等除差旅以外的其他费用 日常费用及交通需附交通明细及事由说明 出租车票按顺序编号 报销时须提供正式发票 报销通讯费用时，提供话费单 在次月1-5号整理上月费用，填写日常费用报销表，注明费用发生的时间段 交给出纳审核、签字 本地报销注意事项 交通费（限额120元） 市内交通优先乘坐轻轨、地铁、公交 必要时，可以乘坐出租车，需提供合理的出租车票，并注明往返地点和业务用途 没有特殊的理由，超支部分不予报销 通讯费 试用期员工、行政、财务部员工限额80元/月 业务部门员工限额100元/月 经理级员工限额150元/月 非特殊原因手机不能够关机、停机 没有特殊的理由，各部门超支的部分不予报销 报销申请（2）出差费用报销 出差费用报销 出差费用在返回后，2周内及时整理报销，逾期2周不报者，财务有