煤炭业务经营实施方案正本.docxVIP

PAGE 8 煤炭业务经营说明 一、公司介绍： 公司（以下简称上海公司），经营范围为煤炭及焦炭批发经营、燃料油、机电、金属材料的销售，投资管理等，是上海煤炭贸易物流专业化企业。 下属公司成立于2005年1月，注册资金伍佰万元，经营范围为煤炭批发经营、煤炭洗选、钢铁购销、塑胶原料、工况配件、工业用燃料油的销售。具有煤炭经营资格证。 河南分公司： 下属河南分公司拥有煤炭贸易经验丰富的精英团队10余人，在河南省新密市设有煤场，占地面积约30亩，用于煤炭堆存、筛选、集站，煤场设施设备的配置，车衡、输送带、粉碎机、筛选机、铲车及办公用房，每年配选煤炭100余万吨。具有20年的煤炭贸易经历，历年来一直为河南省、湖北省及江苏省的电力企业、化工企业及钢铁企业组织供煤服务。近几年来，上海公司根据自身情况和市场需求，依托河南最大的煤炭集散地新密煤炭交易市场和煤炭运输铁路大动脉，公司采用市场化运作模式，提高交易效率、降低交易成本为宗旨，服务于煤炭产销企业。 二、采购及销售方向： 上游目前合作单位，上游企业分别为河南省郑煤集团、陕西省陕煤集团、内蒙古煤矿等企业，合作采购单位均属于国企煤矿；上游的煤炭生产企业为多年合作，质量、数量均有保障； 下游合作一、华电河南公司（下属新乡宝山发电有限公司，2*66万；华电新乡渠东发电有限公司，2*33万；华电漯河发电有限公司，2*33万。 合作二、国电河南电力有限公司资产总额113.89亿元，拥有国电豫源发电有限责任公司（2×150MW）、国电濮阳热电有限公司（2×210MW）、国电民权发电有限公司（2×600MW）、国电荥阳有限公司（2×600MW）、国电驻马店热电有限公司（2×300MW）。 合作三、中电投河南电力有限公司，下属平顶山发电分公司（6×1000MW），开封发电分公司（2×600MW）、新乡豫新发电有限公司（2×300MW）。 上、下游企业均为国企、央企，信誉有保障。公司与上下游公司领导常年保持着密切联系，可签署各电厂的买卖合同，根据市场行情，选择合适的上下游客户。 商业模式： 河南发电有限公司公司上游供煤 河南发电有限公司 公司 上游供煤 火运或河南煤场选配二种模式，按合同要求发往电厂 三、贸易分析： 上游： 上游依托陕西省陕煤集团、内蒙古煤矿、山西省潞安集团、河南省郑煤集团，山西煤炭储量丰富，煤质优良，郑煤集团作为河南最大大型煤炭企业，出产的煤炭质量、发货数量、发货时间均有保证。 下游： 1、下游销售对象为华电漯河发电有限公司， 目前月消耗电煤30万吨，到站为漯河东站。 2、下游销售对象为国电平顶山驻马店发电有限公司， 目前月消耗电煤30万吨，到站为大刘庄站。 四、业务操作模式分析： 公司作为经营单位，向上游采购电煤，须全额支付货款，根据采购合同约定，山西煤炭供煤单位将在1年内供煤36万吨，每月发运量为3—5万吨，以市场均价计算大致需元。 下游企业华电漯河发电有限公司向上海公司支付电煤货款，每月为一个结算周期（每月1日至月底），付款方式：电汇。 上海公司作为煤炭贸易经营单位，向上游企业支付采购款及下游销售款的月回笼方式，造成了上海公司较大的资金压力与缺口。 上海公司以优惠的价格获得煤炭供煤单位的配额，以市场价销售给华电漯河，成本有优势，利润有保障。 运作模式：火运+汽运 1.煤炭利润预测表（火运：上游煤矿集团） 单位： 单位：元 项 目 金额/吨 估算2万吨/月 备注 一、营业收入 561 1122万元 5500大卡，0.102元/卡 减：营业成本（动用资金） 523 1046万元 　 煤炭 415 830万元 　500元含税 铁路运输费用 78 156万元 估发站：长治北，到站：漯河东　 关系费 30 60万元 二、营业利润（毛利） 38 76万元 　 增值税金及附加 12 24万元 17%+附加，按20%估算，含关系税 三、净利润 26 52万元 　 四、利润率 5% 5% 　 2.汽运：煤场选配 2.煤炭利润预测表（汽运：河南） 单位： 单位：元 项 目 金额/吨 估算1万吨/月 备注 一、营业收入 510 510万元 5000大卡，0.102元/卡 减：营业成本（动用资金） 481 481万元 　 煤炭 345 345万元 　 煤场费用 15 15万元 　 汽车运输费用 68 68万元 发站：河南登封，到站：漯河电厂 增值税票 53 53万元 按10个点估算 二、营业利润（毛利） 29 29万元 　 营业税金及附加 6 6万元 17%+附加，按20估算 三、净利润 23 23万元 　 四、利润率 5% 5% 　 根据上述运营模式（火运+汽运），同时操作，增大贸易量，且利润率较为可观。目前