财务部职能说明(含权限).docVIP

职能说明书 部门名称 财务部 部门使命 为了提高企业的经济效益，发挥财务监督和服务职能，为决策层提供决策依据，在公司发展战略和相关财务制度指导下，构建公司财务管理平台并维护其运营。 工作职责： 中长期财务规划和日常工作计划的组织、制订、实施和监控 根据公司发展战略，在充分沟通的基础上，制订公司的财务战略规划方案，供公司论证审批； 制订年度和月度财务工作计划以及财务应变计划，并负责解释与沟通； 制订项目的投资和融资计划方案； 监控各项财务计划的实施，并定期或不定期向总经理汇报。 构建公司预算管理体系并组织运行和实施 构建公司预算管理体系； 编制公司年度预算，指导和监督各部门执行预算； 审核预算的执行结果，向相关部门提供预算考核建议。 3。 资产管理 资金管理，包括资金的筹措供应、使用、运转调度、回收等； 公司的各项债权、债务的结算催收工作，及时进行应收应付款项的清算，防止呆、坏账发生； 对公司各类库房进行出入库和统计管理； 负责研究税收政策、正确计算各种税金，按时申报、依法缴纳各种税金； 参与公司新项目、新产品等重大投资项目的经济核算和企业内部的审查，为领导决策提供参考； 审核固定资产的处理 4．会计核算工作 组织上集中统一管理公司所有库管岗位及统计核算岗位； 组织指导各部门的会计核算，并对其成本、费用、利润等指标完成情况提出考核建议； 负责公司各种统计、会计核算和其他业务的记