资金调度月报表 .docVIP

资金调度月报表 资金调度表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期 月 日 付 项 款 目 期 目月 日月 日月 日月 日月 日月 日收　入　金　额应收票据已 收nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;应收票据预 计nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;押汇收入预 计nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;押汇收入预 计nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;贴现贷款预 计nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;其他借款预 计nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;支　付　金　　额资本支出已开票nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;资本支出预 计nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;材料支出已开票nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;材料支出预 计nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;薪资支付预 计nbsp;