置业资金管理及付款规范.doc

PAGE PAGE 2 河南省***置业有限公司资金管理及付款规范 第一条 目的 为加强公司资金及各类款项支付管理，优化管理规范和标准，确保款项支付质量和资金安全，明确业务审批流程及付款规范，以提高内部运营效率，防止舞弊行为，根据公司治理相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 适用范围 本规范适用于河南省**置业有限公司 审核规范 严格按照公司签字权限、各项资金审批流程及发票管理规定，对各类经济业务进行审核并支付相应项款。 第四条 资金管理流程 ① 资金计划流程 资金计划流程 取得资金流程 资金管理流程 ② 取得资金流程 资金管理流程 ③ 资金使用流程 资金使用流程 资金计划流程 资金计划分为年度预算及月度资金计划，公司可根据项目总预算及发展规划制订项目及公司年度预算，年度预算按照公司审批流程审批备案，在整合年度预算的基础上，根据预算执行情况制订月度资金计划。 各部门在年度预算范围内申报月度资金计划 ① 各部门在年度预算范围内申报月度资金计划 资金计划流程