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K/3系统概述 K/3系统使用的是SQL Server数据库，它分为三层结构： 数据层：负责数据的存储 中间层：负责数据的管理和运算 客户端：日常操作 在安装上，又分为服务器（装有中间层和数据层）和客户端（装有客户端） 体现的是对数据的集中管理 账套的创建 点击→开始→程序→金蝶K/3 →中间层服务部件→账套管理，弹出对话框点击→确定登陆。 新建→输入账套号和账套名称（单位名称） 选择数据库文件路径及日志文件路径→确定 对建好的账套进行设置机构名称、本位币、启用期间→确定→确定 注意 对于账套设置中的上述三个设置一旦确定就不能进行修改 组织机构管理 账套新增 Default User and User Group 总帐功能结构图 新增用户界面 增加用户界面 用户的授权 系统客户端登陆 金蝶K/3主界面 会计科目的引入 总账系统参数的设置 总账系统参数的设置 总账系统参数的设置 币别的添加 凭证字的添加 计量单位的增加 计量单位的增加 客户中上级组的增加 具体客户的增加 供应商的增加 其添加的方式与客户完全相同，黄色区域为必输入项，粉色区域为自动生成项，白色区域为可编辑项，其中不带有省略号的手工录入项，带有省略号的为可选择项，若没有可选内容可通过F7进入对话框新增。 对于上级组的设置：当核算对象很多时可以采用分组的形式来归类。对于具体的客户绝对不能做成上级组，否则在调用该资料会无法找到。也就是说只有下面有明细级次的才可做为上级组的形式出现。 涉及外币的新增明细会计科目 涉及数量金额的新增明细会计科目 挂核算项目的会计科目的设置 涉及往来业务核算的会计科目 物料的添加 注意 对于没有您所要求核算目单位，也可以新增 “XX”核算项目挂接在对应需求的会计科目上，做为明细。 对于没有使用供应链的单位，想统计库存的数量金额则最好对大多数存货类科目开明细科目交设置数量金额核算。若使用供应链的单位就不用对原材料和库存商品等科目设置数量金额辅助核算，只需挂核算项目。因为在供应链可以随时查看进、销、存报表及即时库存。 物料代表企业的存货在设置时要做多个上级组：即原料、产成品等。并在增添详细资料时要选择其对应的计价方法、该类存货对应的科目代码、销售收入科目、销售成本科目。 初始数据录入 外币初始数据录入 往来核算科目数据录入 数量金额科目数据录入 试算平衡 现金流量表初始数据录入 结束初始化 凭证录入设置 日常凭证录入 数量金额凭证 外币凭证的录入 核算项目凭证的录入 往来业务凭证的录入 凭证的审核 凭证过账 凭证的冲销 冲销所生成的凭证 凭证的修改及处理过程 凭证在录入之后审核之前发现错误，由录入员在凭证查询当中直接进行修改。 凭证在审核之后过账之前发现错误，应先由审核员取消审核，再由录入员进行修改。 凭证在过账之后结账之前发现错误，只能采用红字冲销或者是补充登记。 凭证在结账之后发现错误，只能在下一个月进行冲销，但要手工调整本月会计报表。 金蝶软件提供反结账、反过账、反审核、反初始化的功能。但正常运行后最好还是采用正常的冲销修改方式。 在做期末调汇之前必须将当月所有业务凭证审核过账。 在结转损益之前必须将当月所有模块生成的凭证审核过账再结转损益。以免有末被结转的损益科目余额存在。 在冲减损益类科目的发生额时最好用原本方向红字冲减。 模式凭证的编制 自动转账凭证（制造费用结转） 自动转账凭证（福利费的计提） 自动转账凭证（福利费的计提） 自动转账凭证凭证的生成 凭证摊销 凭证预提 期末调汇 期末调汇 结转损益 多栏账的设计 核算项目组合表（最多只能是两个核算项目的组合） 报 表 选择报表→（性质）模板：打开企业会计制度资产负债表和损益表将他们另存到报表当中。 在（性质）报表当中将报表打开，报表有两种视图模式，数据视图和公式视图。在数据视图状态下单击数据菜单下的报表重算。 资产负债表出现不平衡或数值不同于手工报表的原因是因为财务软件的报表公式具有一定的通用性，对于不同的单位也会有差异。修改方面如下①若单位的存货科目有在贷方的应记住把借方加进来贷方减出去。②对于将预收账款的金额做在应收账款贷方的单位或者把预付账款做在应付账款借方的单位若总账余额出现负数就会使结果与手工报表额不相符，这种情况下要调整报表公式为明应收账款每一个客户的明细。③在报表取数时如果期初数据平，期末数据不平主要的原因是可能还有末结转的本期损益存在或是有未结转的制造费用。或者是在改动报表时由于报表单元调整而影响了某些单元的公式。 报 表的另存 报表公式的设置 报表公式的设置 表页的添加 表页标志的修改 取数参数的设置 表页的汇总 表页的汇总 多张表页汇总生成的汇总报表 自定义报表的编制 在新建报表