GPC_CRP_物资供应业务.ppt

中国石化ERP推广项目 中石化上海高桥分公司 物资供应流程系统演示 2004年6月 演示日程 业务设计概述 系统演示 总结 现有业务模式 分公司目前实行二级采购和二级储备模式 设有供应销售部负责归口管理和集中采购47个大类物资，同时各二级单位（炼油事业部和化工事业部）亦各自采购其他9大类物资； 供应销售部和二级单位均设有仓储库存点； 工单需求计划的提报采用手工申报的方式； 物资编码不符合总部标准代码要求，对于总部统一编码的10个大类物资存在自编码现象； 对零库存物资的补库处理仍然采用手工记账方式。 中石化物资供应推广模板要求要点 分公司必须实行一级采购一级储备模式，系统中的架构应具备单一的采购组织 物资库存采用移动加权平均法计价； 严格实施一物一码和10大类总部统一编码的物资管理制度； 区分总部集中采购、组织采购物资和企业自采物资的范围，实现自动上报电子商务网站，自动回传SAP系统的在线采购模式； 对于除总部集中采购的物资必须采用规定的采购方式，由计划员在资源市场内选择供应商范围，采购员议价采购的互相监督方式。 分公司将采用股份公司物资装备部总结去年的试点实施经验所制定的物资供应推广模板。实施这模板的前提，首先各实施单位应当评估各自的业务管理体制和组织情况，进行相应的组织重组，以及规范相关业务流程。 未来业务模式 现今业务 采购/储备模式 二级采购和二级储备模式 分散采购，分散储备 一级采购和一级储备模式 一级物资：集中采购，统一储备 需求上报方式 传真和文本等手工方式 检维修需求通过系统集成 其他需求采用电子表格 物资主数据 部分编码没有按照总部16位编码原则 总部统一的10大类物资是自定义给码。 必须按总部统一编码规则。 总部规定的１０大类物资全部规范化 库存平衡 只能平衡到非限制库存这一级 对代储代销库存也可以综合考虑 暂估入库 只有等发票校验之后才可以作入库处理，无法反映真实的库存状况 可以采用暂估入库的方式处理未到发票的业务 SAP系统物资供应模块流程 采用上述的推广模板为前提下，分公司物资供应业务将有显著的改变，特别是在组织结构和业务流程等方面。 采购组织设计 采购组 化工组 辅料组 炼油组 机电仪组 设备组 中石化上海高桥分公司(1670) 材料组 采购组织 公司代码 根据总部推广模板要求，未来高桥的采购组织架构实现了一级采购模式；同时为了避免交叉采购和越级采购的原则按照物料类别设定如下多个采购组以规范管理。 物资供应采购组织 （GQM1） 库存管理组织架构 中高路仓库 化工备品仓库 综合消耗仓库 电器仪表仓库 港城路钢材仓库 管道配件仓库 炼油备品仓库 建材仓库 中石化上海高桥分公司（1670） 工厂 仓储地点 公司 凌桥设备仓库 物资炼油工厂（GQM1） 根据总部推广模板要求，并结合高桥实际情况，高桥未来库存组织架构采用双工厂；并按照实际地点分别在两个工厂下设定了专业仓库。 物资化工工厂（GQM2） 原料危险品仓库 财务部分总体设计思路 遵照国家及中国石化的各项管理制度及行业最佳业务流程 依靠ERP系统的先进理念及强大功能，结合上海高桥分公司业务管理流程 参照中国石化ERP推广项目实施模板并结合高桥分公司优化的业务流程 高桥的业务主要以事业部为基础，设计上体现了高桥的核算需求，将炼油和化工通过业务范围进行帐务处理和报表出具 满足企业内控管理和扁平化运作的要求 统一核算：单一帐套体现了帐务扁平化的需求，所有财务人员在一个帐套中操作,并可以时时更新资产负债的余额情况 注重系统的高度集成和实时性. 业务部门的业务操作直接产生财务凭证，体现了系统的集成性，一方面及时更新业务数据，另一方面时时更新财务数据 财务可以实时查询到业务部门产生的数据 财务核算现状和未来目标 财务核算方式： 财务体系上采用二级核算体制、在分公司帐套下设有7个二级帐套，月末对二级帐套进行并表上报总部。 采购收货、发票入帐、发货、销售发货以及开销售发票全部由财务进行入帐处理。 物资数量等信息需要从相关业务部门取得 现状 未来 结合现有业务操作模式，基于总部推广模板的要求，将对于未来业务流程进行相应的设计： 财务核算方式： 扁平化：采用一级核算体制、在SAP系统中只设立一个公司代码、单一帐套 集成性：采购收货、供应商发票、发货、销售发货以及开销售发票等业务处理，采用集成的方式，自动生成会计凭证。 量价合一，可以在系统中实时查询到数量的信息 财务组织架构设计 炼油事业部 2000 中石化上海高桥分公司（1670） 业务范围 公司代码 根据总部推广模板要求，未来上海高桥分公司采用一级财务核算