在公司2013年年中工作调度会上的报告.docxVIP

　　优化运营模式促进转型升级为持续提高企业创新发展能力而努力 　　----在公司2013年年中工作调度会上的报告 　　董事长、党委书记*** 　　2013年6月20日 　　同志们 　　这次会议的主要任务是，盘点今年以来全公司的经济运行情况，分析形势，查摆问题，进一步动员公司上下统一思想，坚定信心，提振精神，落实措施，全力以赴确保全年各项目标任务的实现，推动企业平稳较快高质量发展，为十二五规划的顺利实施和优强苏矿建设打下坚实的基础。 　　下面，我根据公司党政联席会研究意见，讲三个方面内容。 　　一、今年以来的工作回顾 　　今年以来，面对严峻的市场、安全、资金形势，各单位各部门按照公司年度工作会议的总体部署，紧扣壮大发展规模、提升质量效益主基调，超前应对内外变化，努力克服不利影响，精心谋划，周密安排，企业整体工作平稳运行，主要经济指标继续保持较好的增长势头，为全年各项目标任务的完成奠定了良好的基础。 　　一主要指标完成情况 　　1、营业收入1-5月份，全公司累计实现收入1118亿元，分别为年度必成计划及目标计划的3726和3387，与去年同期相比增长了21，同比增加195亿元。 　　其中建井处完成227亿元，分别为年度必成计划及目标计划的36％、35％，与去年同期相比增长了066；建工处完成11亿元，分别为年度必成计划及目标计划的28、27％，与去年同期相比增长了53；机电安装处完成142亿元，分别为年度必成计划及目标计划的41％、39％，与去年同期相比增长30；四处完成331亿元，分别为年度必成计划及目标计划的46％、45％，与去年同期相比增长了18；地勘处完成153亿元，分别为年度必成计划及目标计划的41％、40％，与去年同期相比增长了18；徐州矿业完成074亿元，分别为年度必成计划及目标计划的25％、24％，与去年同期相比增长了24；项目经营分公司完成081亿元，分别为年度必成计划及目标计划的35％、19％，与去年同期相比增长了115。 　　上半年，全公司预计完成1363亿元，超序时计划4009万元。 　　2、利润完成全公司1-5月份实现利润541056万元，为全年计划的64，与去年同期相比增盈242196万元。 　　其中建井处实现利润102889万元，完成全年盈利计划的5144，同比增盈67031万元；建工处实现利润18106万元，完成全年盈利计划的4526，同比增盈13822万元；机电安装处实现利润53826万元，完成全年计划的4485，同比增盈9403万元；四处实现利润250724万元，完成全年计划的3857，同比增盈28585万元；地勘处实现利润32958万元，完成全年计划的3295，同比增盈13770万元；徐州矿业实现利润40737万元，完成全年计划的3394，同比增盈5291万元；项目经营分公司实现利润103619万元，完成全年计划的9763，同比增盈96122万元。 　　上半年预计实现利润6619万元。 　　3、市场开发1－5月份，全公司累计新签合同总额943亿元。 　　其中建井处238亿元，建工处144亿元，机电安装处073亿元，四处363万元，地勘处142亿元，矿业公司146亿元，项目经营分公司197亿元。 　　4、安全情况建井处发生一起重伤事故，重伤1人。 　　1－5月份，全公司共治理三违515人次。 　　5、职工收入1-5月份，全公司全民在岗职工工资27165元，同比增长1014，其中建井处25875元，同比增长995；建工处22528元，同比增长1280；机电安装处22958元，同比增长13；四处33404元，同比增长1061；地勘处22660元，同比增长2474；徐州矿业30177元，同比降低582。 　　以上数据剔除2012年安全台阶奖 　　6、应收账款全公司5月末应收账款达到898亿元，与年初相比增加187亿元。 　　其中，建井处189亿元，比年初增加4257万元；建工处112亿元，比年初增加239610万元；机电安装处559896万元，比年初增加127887万元；四处332亿元，比年初增加105亿元；地勘处725678万元，比年初增加276791万元；徐州矿业940625万元，比年初增加14203万元。 　　全公司5月末应收未收账款达到364亿元。 　　其中，建井处841426万元，建工处135840万元，机电安装处137941万元，四处1410892万元，地勘处495009万元，徐州矿业277728万元，经营分公司341242万元。 　　二今年以来主要工作特点 　　1、经营管理突出一个稳字。 　　继续执行资金预算制及制，推行月度资金计划及周计划，以收定支，优先保证生产经营和工资发放，严格限制了公司内部存款红字账户。 　　下发《关于切实加强经济困难时期内部管理的通知》，严格控制各种非生产性耗费