出纳管理系统概述.ppt

杨周南 总编 （第一册主编：吴沁红、史振生、常丹） 实验4 出纳管理系统 学习目标 熟悉出纳管理系统的目标、功能结构和基本使用流程 掌握出纳管理系统初始化的工作内容 熟练运用出纳管理系统处理货币资金收付业务 熟练输出出纳管理系统的各种账表 主要内容 4.1 出纳管理系统概述 4.2 出纳管理系统初始化 4.3 现金管理 4.4 银行存款管理 4.5 支票管理 4.6 期末结账与出纳报表 4.1 出纳管理系统概述 利用出纳管理系统可以及时了解现金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查询、打印有关出纳报表。 4.1.1 出纳管理系统的目标 4.1.2 出纳管理系统的主要功能 4.1.3 出纳管理系统使用的基本流程 4.1.1 出纳管理系统的目标  及时准确完整地记录现金日记账和银行存款日记账，反映企业的现金收支和银行存款收支情况 ； 实现出纳管理系统现金日记账与账务处理系统现金分类账及库存现金实盘数相互核对，体现账账相符、账实相符的要求 ； 实现企业银行存款日记账与银行对账单的核对，生成银行存款余额调节表 ； 对支票的购置、使用和核销进行有效管理； 及时准确地输出资金日报表和长期未达账等有关出纳报表。 4.1.2 出纳管理系统的主要功能 4.1.3 出纳管理系统使用的基本流程  KIS标准版出纳管理功能主界面 4.2