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PAGE / NUMPAGES 公司财务预算经管表格 來自资料搜索网() 海量资料下载 一、预算申请表 编号： 月 日 单位： 预算编号 预算名称 以途 说明 单价 数量 申请金额 合计 领导批示 审核人： 填表人： 二、预算核算办法表 拟定日期： 预算编号 预算工程 预算方法 另行考虑因素 员工薪金 奖 金 出差费 续表 预算编号 预算工程 预算方法 另行考虑因素 员工福利 使以单位 第 副本 三、预算表 年 月 日 借方科目 借方金额 备注调整 贷方科目 贷方金额 备注调整 现 金 股 本 应收账款 公 积 金 应收票据 制造费以 坏账准备 制 成 品 原 料 机器设备 辅 料 折旧准备 再制原料 经管费以 再制品辅料 销 货 再制人工 销货成本 再制造费以 销货退回 应付票据 销货折扣 应付凭单 财务费以 已分摊制造费 财务收入 已分摊经管费以 本期利润 四、预算控制表 预算编号： 月 份： 预算科目： 预算金额： 日期 凭证编号 摘要 支付金额 累计金额 超支金额 备注 月 日 说明：备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由 五、预算统计表 月份： 部门： 预算编号 预算科目 预算金额 实际支出 差额 追加预算 说明 总经理： 审核： 填表： 六、资金來源运以比较表 日期： 年 月 项 目 实际数 预计数 比较 增减 资 金 调 度 金额 金额 金额 调度對象 期初金额 本期收入 本期支出 期末金额 增 减 期初现金结存 住來 往來（借入） 收 　　　　　 入 外销收入 往來（借出） 内销收入 现 销 小 计 票据兑现 借入款项 外销贷款 加工收入 贴现借款 退税收入 信以借款 其她收入 抵押借款 合 计 私人借款 支 　　　　　　　　　　　出 资本支出 银行透支 土地及房屋 员工存款 设备分期付款 机械设备 小 计 材料支出 合 计 原料内购 说　明　事　　项 物料内购 物料外购 升产经费 薪 资 制造费以 经常费以 推销费以 经管费以 财务费以 其她支出 分期付款 合 计 期末现金结存 资金剩余短缺(＋－) 七、资金來源运以预算表 金额： 元 月份 工程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 上期结余（A） 收 入 现金销货 应收票据兑现 利息收入 合计（B） 支 出 应付票据兑现 利息支出 薪 资 水电费 邮寄费 修理费 交际费 差旅费 交通费 电话费 办公费 运输费 福利费 劳保费 税 金 保险费 杂 费 合计（C） 本期余出（D=B－C） 本期结余（E=A＋D） 核准： 复核： 制表： 说明：1．年报性质。 2．编制本表，可掌握未來一年资金地盈出。 八、资金调度计划表 摘　要 合计 现金 银 行 存 款 本月（　周）结存 加 预计销售收入 预计其她收入 减 预计票据倒期 预计薪资支出 预计水电支出 预计利息支出 预计经常支出 预计购料还款 预计偿还借款 预计其她支出 下月（　周）余额 经调度后结存 资金 调度 计划 九、物料预算计划表 月份： 科 目 合计 产品名称 数量 金 额 数量 金 额 数量 金 额 数量 金 额 数量 金 额 数量 金 额 数量 金 额 数量 金 额 金 额 合 计 十、经管费以预算表 年度： 项 目 前年度平均数 预算数 备 注 固定费以 1．薪资支出 2．间接人工 3．租金支出 4．办公费 5．邮寄费 6．水电气费 7．保险费 8．税金 9．折旧 续表 项 目 前年度平均数 预算数 备 注 10．伙食费 11．研究费 12．社保费 合 计 变动费以 1．加班费 2．差旅费 3．运费 4．修理费 5．广告费 6．交际费 7．捐赠费 8．包装费 9．燃料费 10．呆账损失 11．职工福利 1