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经济运行分析报告 　　 篇一：公司上半年经济运行分析报告 ? 　　 **公司上半年经济运行分析报告 ? 　　 2012年对于*****有限公司是极具有挑战的一年，为了圆满完成公司全年各项经济指标，我公司在收到2012年上半年经济运行分析工作的通知后，积极组织公司相关人员对公司上半年的经济情况进行分析，以确保更好的安排下半年的工作，分析结果如下： ? 　　 一、主要经济指标完成情况 ? 　　 1.市场开发 ? 　　 2012年我公司市场开发指标为万元，1-6月份实际完成万元，占全年计划的，主要项目为 ? 　　 2.经营总量 ? 　　 上半年计划完成产值万元，实际完成产值万元。 ? 　　 3.实现利润 ? 　　 上半年实现利润万元。 ? 　　 4.管理费上交 ? 　　 公司1-6月份应交管理费万元，货币资金上交万元。 ? 　　 5.工资发放及保险交纳情况 ? 　　 上半年员工工资发放到月份，保险交纳至月份，1-6月工资、保险剩余部分将在下期工程款回来之后全部发放以及交纳。 ? 　　 经济指标完成情况图表分析（单位:万元）: ? 　　 二、资金流转及使用情况 ? 　　 1.公司1-6月份在施工程为累计收回工程款万元，其主建工程**************。存在的主要问题是，我公司针对这个问题已定制了专门的应对措施，以保证能及时的收回工程款。 ? 　　 2.（1）、截止6月底，公司在资金结算中心没有贷款。 ? 　　 （2）、个人借款6月底余额213045.07元，全部为在施工程项目经理、公司经理及管理人员所借备用金，正在逐月清理，年底全部清理。 ? 　　 （3）、财务费用上半年共支出元，为银行汇款手续费。 ? 　　 三、合同的履约情况 ? 　　 严格按照各项合同的约定事项执行，材料、劳务合同签订率 ? 　　 100%，劳务费用按月按合同约定比例足额支付，无超付现象，无劳务纠纷发生；由于资金紧张，材料欠款不能按合同约定比例支付，更无超付现象，无法律纠纷发生。 ? 　　 四、项目责任成本控制情况 ? 　　 1、成本分析 ? 　　 公司上半年预算成本万元，实际成本万元，成本降低额万元，成本降低率。 ? 　　 *********项目主要亏损为人工费亏损。造成*********项目项目人工费亏损的原因是劳务分包费以平米包干计价，远远超出定额中人工费单价。 ? 　　 2、公司工料分析 ? 　　 见附件 ? 　　 3、影响经济效益的原因 ? 　　 人工费：就目前市场而言管理费率越来越高，劳务公司的管理费居高不下，且公司现有劳务资源缺乏，造成有工程没有劳务队，有劳务队，但素质不高，劳务施工过程中造成浪费、返工情况严重，无形的增加施工成本。 ? 　　 材料费:在项目管理过程中各项大宗主材的认价程序较往年越来越透明化。甲方参与力度越来越大，公司目前已建立部分协议用户，但远远不能满足正常施工需要。资金瓶颈也是制约公司材料费居高不下的突出原因。 ? 　　 机械费：全部用于支付电费以及劳务队的机械使用费用。 ? 　　 其他直接费：给土建单位的配合费、上交公司的管理费及提取的质量基金，给土建单位的配合费越来越高是主要原因，公司总体产值不高，造成从项目上提取的点数增大，加大了项目成本支出。 ? 　　 五、全年经济预测 ? 　　 1、全年市场开发指标万元，预计对内万元，对外万元。 ? 　　 2、全年经营总额指标万元，预计全年完成产值万元， ? 　　 3、上交管理费货币万元，预计万元管理费可以按时上交， ? 　　 4、利润指标万元，全年预计实现利润万元。 ? 　　 5、工资按时发放，五险一金足额按时上交公司。 ? 　　 6、预计下半年回收工程款万元 ? 　　 六、下半年的工作措施 ? 　　 1、积极开拓市场，加大对外承揽任务的力度，努力实现年度经营指标。 ? 　　 2、严抓项目成本管理，强化落实成本管理制度，在保证工程质量的前提下，严格控制项目成本。 ? 　　 3、注重项目材料管理，严把项目材料进出关，并定期进行项目物资消耗盘点，按月对项目进行成本分析。 ? 　　 4、保障材料及时供应，加快施工进度，提高三钢工具和机械设备的周转使用率。 ? 　　 5、强化劳务管理，严格按照各项目所签订的劳务合同执行，避免发生劳务纠纷。 ? 　　 6、加紧后期工程的进度，尽快退出三钢租赁工具和机械设备， ? 　　 减少不必要的成本支出。 ? 　　 7、加强项目管理人员的培训与学习。根据分公司的实际情况，有针对性的制定培训计划，努力提高员工业务素质。 ? 　　 篇二：经济运行分析报告范文