移植推广外汇会计网络系统项目可行性研究报告.DOCVIP

PAGE / NUMPAGES 可行性研究报告 中国建设银行会计部、信息技术部2002-2 目 录 TOC \o 1-3第一章 概述 3 1.1 可行性研究目地 3 1.2 工程背景和目标 3 1.2.1 工程名称 3 1.2.2 工程所要解决地问题 3 1.2.3 工程背景 4 1.2.4 工程预期目标 7 1.2.5 工程使用部门 8 1.3 条件和约束 9 1.3.1 工程实施条件 9 1.3.2 工程约束条件 10 1.4 参考资料 10 第二章 系统需求概要及现状 11 2.1 系统需求概述 11 2.2 对现有系统地分析 11 第三章 技术方案 13 3.1 对建议方案描述 13 3.2 和现有系统地比较 16 3.3 和相关系统地关系 16 3.4 采用建议系统可能带来地影响 17 3.4.1 对现有系统地影响 17 3.4.2 保密和安全性 19 3.5 实施风险 20 第四章 技术可行性评价 21 第五章 经济可行性 22 5.1 预计投入成本及投资期 22 5.1.1 工程预计投入成本 22 5.1.2 工程投资期 22 5.2 工程效益分析 23 第六章 社会可行性 24 第七章 可选技术方案 25 第八章 结论意见 26 概述 可行性研究目地 移植推广外汇会计网络系统工程可行性研究地目地是明确工程实施地迫切性和必要性，充分论证工程实施地有利和不利条件，并从业务可行性、技术可行性、经济效益以及开发地系统方案与技术方案等方面进行详细分析，最终形成可行性研究结论.本报告地预期读者为对该工程进行论证分析地专家委员会、工程实施小组和未来经管、应用地相关部门.资料个人收集整理，勿做商业用途 工程背景和目标 工程名称 本工程地全称：移植推广外汇会计网络系统工程 工程所要解决地问题 一是改变目前外汇会计核算地落后局面，从目前地单机多用户方式转变为客户-服务器方式，依托目前已经建立起来地城市综合网络，使信息得到有效地集中，为全行本外币会计核算一体化打下良好地基础；二是统一会计制度得到有效地贯彻实施，使会计信息质量得到显著提高；三是逐步实现与其他业务系统地实时连接，使其他业务系统地能力和效率得到充分发挥，从而极大地促进外汇业务地稳步健康发展.资料个人收集整理，勿做商业用途 工程背景 90年代初，由于我行外汇业务正处于飞速发展阶段，为了使外汇会计人员从繁重地手工劳动中解脱出来，由总行科技部和国际业务部共同组织人员按照模拟手工记账地方式研究开发出外汇业务系统，简称“FEBS”.该系统依据《中国建设银行外汇会计制度》，采用单机多用户地实现方式.该系统在全国建行地推广基本达到了预期地目地.资料个人收集整理，勿做商业用途 但是随着时间地推移，由于受系统最初设计思想地局限，该系统已无法满足外汇业务迅猛发展地需要，存在地问题愈来愈发突出，主要体现在如下几个方面：资料个人收集整理，勿做商业用途 单机多用户地架构难以适应业务发展和经管地要求，特别是在这样基础上根本无法实现总行要求地数据集中；加之该系统只能提供有限地账务信息，对经管所要求地客户信息等，只能依靠手工采集，而且需层层汇总，信息加工即不及时也不准确，难以满足经营决策和市场拓展地需要，同时也无法真正意义上实现我行“以客户为中心”地经营理念.资料个人收集整理，勿做商业用途 系统地适应性较差.FEBS上线后，由于业务地发展以及相关制度地变化，曾对该系统进行过几次升级改造，但都仅解决了暂时地需求，系统地性能并未得到有效地提高.2001年5月1日，统一会计制度正式实施，但苦于FEBS地修改难度，未对其进行适应性改造，目前仅是通过对照表地方式加以解决，实际上统一会计制度在外汇业务上并未得到真正地贯彻实施.也正因为如此，目前地外汇总账传输仍然只能通过硬性归并和部分手工采集，这一方面造成环节多、劳动量大，直接影响到信息地及时性；另一方面也导致了部分数据指标扭曲，影响到信息地真实性.从过去几个月地情况看，几次全行总账汇总数据指标出现异常，经分析大多是由于外汇总账数据归并欠准确所致.资料个人收集整理，勿做商业用途 缺乏足够地技术人员支持维护，存在系统运行风险.FEBS上线以来，已经多次生机和修改，参与地技术人员和业务人员更换频繁，无论总行还是分行，能够全面掌握FEBS地人员已经很少，一旦遇到故障或需修改，就会出现困难，这也就是至今未对该系统进行实质性改造地原因之一.资料个人收集整理，勿做商业用途 针对上述问题，早在1997年，当时地国际业务部在分行地强烈呼吁下，就提出对FEBS进行网络化改造，但由于种种原因未能实现. 资料个人收集整理，勿做商业用途 2001年12月，我国正式加入WTO，这标志着银行业将在