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2019年出纳员岗位责任制
一、职责1、严格遵守财经政策和财经纪律,遵守现金管理制度和银行结算制度,接受银行监督。2、办理现金收付和银行结算业务,对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员审核签章。3、严格控制签发空白支票,按银行规定合理使用支票。4、登记现金和银行存款日记帐,保管好现金和增值税专用发票,办理现金的提取和存储业务。5、保管好有关印鉴,空白支票和空白收据。6、核对银行存款帐,并编制银行存款对帐余额。7、及蚶盘点库存现金,掌握银行存款额,做到每日有余额,月终与总帐核对余额一致。二、权限1、对违反现金管理规定和银行结算制度的收付业务,有权拒绝办理。2、对不符合要求的会计凭证或数字书写不清,印件不全,原始单据和会计凭证不符或汇出单位不详、不清的、有权拒绝办理。3、非经领导批准,不替任何部门和个人,在金库内保管现金和其他物件。4、对不按规定要求、填写支票,借款单或借支票不按时清理报帐的部门或个人,有权拒绝借给对方支票,并向财务主管报告。
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一、职责1、严格遵守财经政策和财经纪律,遵守现金管理制度和银行结算制度,接受银行监督。2、办理现金收付和银行结算业务,对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员审核签章。3、严格控制签发空白支票,按银行规定合理使用支票。4、登记现金和银行存款日记帐,保管好现金和增值税专用发票,办理现金的提取和存储业务。5、保管好有关印鉴,空白支票和空白收据。6、核对银行存款帐,并编制银行存款对帐余额。7、及蚶盘点库存现金,掌握银行存款额,做到每日有余额,月终与总帐核对余额一致。二、权限1、对违反现金管理规定和银行结算制度的收付业务,有权拒绝办理。2、对不符合要求的会计凭证或数字书写不清,印件不全,原始单据和会计凭证不符或汇出单位不详、不清的、有权拒绝办理。3、非经领导批准,不替任何部门和个人,在金库内保管现金和其他物件。4、对不按规定要求、填写支票,借款单或借支票不按时清理报帐的部门或个人,有权拒绝借给对方支票,并向财务主管报告。
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