ORACLE财务经管系统培训手册——总帐模块GL.docVIP

PAGE / NUMPAGES ORACLE财务经管系统培训手册—总帐模块（GL） 文档作者: 创建日期: 确认日期: 控制编码: 当前版本: 1.0 文档控制 TOC \o 1-5 文档控制 ii文档收集自网络，仅用于个人学习 UNIT1 总帐模块概述 1 单元培训目标 1 LESSON 1 总帐模块介绍 2 LESSON 2 总帐模块和其他模块地关系 3文档收集自网络，仅用于个人学习 LESSON 3 总帐模块地一个会计业务周期 4文档收集自网络，仅用于个人学习 UNIT2 基 本 概 念 6文档收集自网络，仅用于个人学习 单元培训目标 6 LESSON 1 弹性域（Flexfield）和值集（Value Set） 7文档收集自网络，仅用于个人学习 LESSON 2 科目结构和帐簿 9 LESSON 3 菜单、职责和预制文件 12文档收集自网络，仅用于个人学习 LESSON 4 关于工具栏、功能键和文件夹地使用 15文档收集自网络，仅用于个人学习 UNIT3 总帐业务处理流程 17 单元培训目标 17 LESSON 1 业务背景和数据录入操作步骤 18文档收集自网络，仅用于个人学习 LESSON 2 余额查询和报表提交 24文档收集自网络，仅用于个人学习 UNIT4 凭证录入经管 29 单元培训目标 29 LESSON 1 凭证来源和分类，总帐会计期间 30文档收集自网络，仅用于个人学习 LESSON 2 凭证修改和调整 32 LESSON 3 反冲凭证 34 LESSON 4 利用经常性和成批分配凭证地产生凭证 35文档收集自网络，仅用于个人学习 LESSON 5 通过总帐接口引入外部或子模块凭证 44文档收集自网络，仅用于个人学习 UNIT5 凭证复核和登帐 46 单元培训目标 46 LESSON 1 总帐模块中两种凭证复核方式 47文档收集自网络，仅用于个人学习 LESSON 2 凭证登帐 50 UNIT6 帐户余额查询和维护 52 单元培训目标 52 LESSON 1 公司间和悬帐帐户地概念和使用 53文档收集自网络，仅用于个人学习 LESSON 2 汇总模板 55 LESSON 3 帐户余额查询和追索 57文档收集自网络，仅用于个人学习 LESSON 4 帐户成批维护 59 UNIT7 多公司地帐务核算 61 单元培训目标 61 LESSON 1 公司间交易（CENTRA） 62文档收集自网络，仅用于个人学习 LESSON 2 数据映射和帐簿合并 67文档收集自网络，仅用于个人学习 LESSON 3 系统设置考虑 73 UNIT8 总 帐 报 表 79文档收集自网络，仅用于个人学习 单元培训目标 79 LESSON 1 Oracle FSG 80文档收集自网络，仅用于个人学习 LESSON 2 目录集和行顺序 88 LESSON 3 报表输出 92 UNIT9 总帐预算经管 94 单元培训目标 94 LESSON 1 Oracle 预算和预算控制 95文档收集自网络，仅用于个人学习 LESSON 2 定义、输入预算和使用预算 96文档收集自网络，仅用于个人学习 UNIT10 总帐中地外币业务 104 单元培训目标 104 LESSON 1 Oracle 总帐外币业务 105文档收集自网络，仅用于个人学习 LESSON 2 定义汇率，余额重估 107文档收集自网络，仅用于个人学习 LESSON 3 币种转换和外币报表 111文档收集自网络，仅用于个人学习 总 结 115 UNIT1 总帐模块概述 单元培训目标 了解Oracle总帐模块地主要功能和特征 了解Oracle总帐模块和其他模块地关系 了解Oracle总帐模块地一个会计业务周期 LESSON 1 总帐模块介绍 Oracle总帐模块(Oracle General Ledger)是整个Oracle应用系统地核心模块，是系统内所有财务往来地汇集地，其他子模块内地财务和现金活动都将最终反映到总帐模块中.一个公司中任何涉及财务地业务通常被输入到Oracle地子模块中，例如：对客户地销售发票和收款输入到应收模块（Oracle Receivables）中，向供应商地采购发票和付款记录在应付模块（Oracle Payables）中，之后，子模块中地财务信息（会计分录）都将通过规范转换程序转帐到总帐模块中.对于未输入至任何子模块中地业务，如收入、成本地结转，可以采用输入输入日记帐（Enter Journa