上海环保集团-资金管理流程.PPTVIP

EXHIBIT TITLE 管理流程部分主要内容 资金管理的目的及原则 目的 对下属业务单元的资金进行集中管理，以控制信用的过渡发放，降低融资费用，和提高资金的使用效率 信贷资金管理程序 确定资金需求量程序 确定资金需求量程序中的职责分工 所需资金取得的程序 所需资金取得程序中的职责分工 融资能力自我评估表 跟踪贷款的使用 跟踪贷款使用的职责分工 现金管理的推荐方案 优点 有效控制集团公司现金的使用效率和内部分配 通过控制业务单元的损益表来保证业务单元的资金有效使用 EXHIBIT TITLE SEPG/000621/SH-Treasuring(97GB) * 资料来源： Unit of measure 机密 此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。 Document Date SEPG/000621/SH-Treasuring(97GB) * 资料来源： Text 高效管理程序的结构 一体化的年度规划流程 整体规划流程 人力资源规划详解 日常管理流程 资金管理流程 人力资源实施流程 业务流程 项目管理 高层决策体系 高层管理职责及决策体系 信息技术需求 原则 资金管理程序必须以全公司的整体利益为出发点，使全公司利益最大化 各业务单元的财务部负责汇总本业务单元的资金需求及使用情况，按程序要求向总部财务部汇报，并