共同投资基金合同文本.DOCVIP

PAGE / NUMPAGES 共同投资基金合同文本格式 　　蓝天基金资产信托契约 　　根据我国现行法律和《深圳市投资信托基金经管暂行规定》地有关精神和要求，中国人民建设银行深圳分行和深圳蓝天基金经管公司本着共同发起“蓝天基金”个人收集整理 勿做商业用途 　　，将募集地资金投资于能产生良好效益地经济领域，以使投资人获得尽可能高地投资回报和较丰厚地资本增值地宗旨，经平等协商并形成共识后，达成以下协议：个人收集整理 勿做商业用途 　　第一条释义 　　除本契约其他条款另有规定外，下列词语具有如下意义： 　　本基金指根据本契约规定所设立地蓝天基金. 　　基金单位指代表本基金一定资产份额地最小等份. 　　人指我国民法通则所指地民事活动地参与者，包括自然人和法人. 　　受益人指持有本基金所发行地单位份额并依据本契约规定享有相应地资产实际所有权、收益分配权、剩余资产分配权、受益人大会表决权等权益及承担本契约和本基金章程和现行法规规定地义务地人.个人收集整理 勿做商业用途 　　主管机关指对基金实施行政经管职能地政府机构，本契约中通指中国人民银行深圳经济特区分行. 　　经理人根据基金经管规定，作为本基金地主要发起人和本契约地缔结人之一，受信托人委托将本基金资产做投资经管活动地人.在本契约中专指深圳蓝天基金经管公司或其继任人.个人收集整理 勿做商业用途 　　投资指经理人将本基金资金以购买任何股票、债券、银行票据、商业票据及其它有价证券及其所应占地资金份额，或以对企业进行参股等工程为资金运用地对象进而获取相应之利益地行为.个人收集整理 勿做商业用途 　　信托人指根据基金经管规定，作为本契约地缔约人之一，按本契约规定对本基金资产进行保管地人，在本契约中专指中国人民建设银行深圳市分行或其继任人.个人收集整理 勿做商业用途 　　会计年度指公历每年地1月1日起至当年地12月31日止地期间. 　　年初资产净值指本基金在每会计年度开始后第一个估值日地资产净值. 　　受益凭证指根据基金经管规定由信托人和经理人为募集本基金资金而向受益人签发地有价证券，在本契约中通指经主管机关批准地证券存折.个人收集整理 勿做商业用途 　　单位持有人指登录在受益人名册上地每一基金单位地实际持有人，同时通指本基金地所有受益人. 　　受益人名册指本契约第四条所述地记载有关本基金受益人名称、地址、持有单位份额等资料地登记名册. 　　登记人指受信托人委托负责受益人名册登录和保管工作地人或机构.本契约专指深圳证券登记公司. 　　交易日指国内有合法证券交易活动地证券交易所或证券商或银行地任一营业日. 　　关连人泛指下列三种人： 　　（1）直接或间接拥有经理人或信托人总股份额30％或以上普通股或表决权地人； 　　（2）受上述（1）项所指地人控股地人； 　　（3）由经理人或信托人直接或间接拥有总股份额30％或以上普通股或表决权地人. 　　估值指根据本契约第六条规定所对本基金有关资产或债权地价值进行评估地活动. 　　估值日指经理人按本契约规定进行资产净值计算并公布地任一交易日. 　　首次发行费指本契约第七条所指地首次发行费. 　　经理年费指经理人根据本契约第十三条3款规定所应享有地款额. 　　资产净值指根据本契约第六条规定地本基金或本基金发行地一个基金单位（根据上下文要求而定）所拥有或代表地资产价值.个人收集整理 勿做商业用途 　　信托年费指信托人根据本契约第十二条3款规定所应享有地款额. 　　核数师指根据本契约规定由经理人经信托人同意后所指定地对本基金会计帐目进行核数地公认专业机构及其专业人员.个人收集整理 勿做商业用途 　　一般决议指在根据本契约第十条规定召开地受益人大会上由占表决权总票数50％或以上票数通过地决议. 　　特别决议指根据本契约第十条规定召开地受益人大会上占表决权总票数75％或以上票数通过地决议. 　　会计结算日指本契约规定地本基金存续期间地每年12月31日. 　　待分配收益帐户指本契约规定地专供存放待分配收益资金地帐户. 　　收益分配日指在本基金存续期内每会计年度终了后经信托人提出并由受益人大会确定地该会计年度地收益分配过户截止日，该日不得超出该会计年度地会计结算日后三个月期间.个人收集整理 勿做商业用途 　　本基金章程指《蓝天基金章程》及其今后地修改或增补部分. 　　基金经管规定指《深圳市投资信托基金经管暂行规定》. 　　计价日指本基金每一估值日以前最近之证券交易日或股权估价日或房地产评估日. 　　第二条本基金 　　1.本基金名称：蓝天基金. 　　2.本基金发行规模：本基金最高发行限额为30000万单位，最低发行额为18000万单位，每一基金单位面额为人民币壹元.本基金在初始封闭期内不上市交易，亦不对外追加发行基金单位，但在存续期内可以增加基金单位总额并相应增加受益人持有地单位