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公司出纳工作总结范文 第 PAGE \* Arabic 4 页 公司出纳工作总结范文 今天是我进公司的第102天，也就是三个月带十二天，与我刚进公司相比，我觉得自己还是学到一点东西的，不管是做人还是做事，公司的每个人都有我需要学习借鉴的地方。下面我讲下自己的工作内容：（按一天的进程来说） 一、早上八点到公司开门，之后就是打扫卫生，包括楼上楼下还有卫生间。估计要一个半小时，当然又不是天天需要打扫的，但是如果脏的话就要行动。打扫卫生注意要点1.先扫后抹再拖。2.注意保持卫生间的干净，卫生间是最能体现一个公司的企业氛围，也算是一种门面。 二、如果有客人来，要及时端茶倒水，注意礼貌用语。 三、出纳的职责： 1.负责保管公章、财务章、法人章等，还有税务登记证副本、营业执照副本、组织机构代码，知道营业执照和税务登记证正本在哪个位置，以便需要的时候能找得到，一般性是年检的时候要用到的哦，还有现金日记账、银行日记账本的保管、合同的保管。 2.每天都要登记银行和现金日记账，做到今日事今日毕。在登记的时候要索要原始凭证，不能没有依据就登记，否则的话会导致后期的账证不符。 3.严格执行报销制度和材料领用制度，都必须经过单位领导人的签字才可以生效。 4.每月月初要做的事情。 （1）去开户行拿每月的多账单。 （2）在每月十号之前要交维修账户上的核定税额180元（拿着维修账户的农村商业银行去税官所的